Invesco India Low Duration Fund Direct Plan Growth (0P0000XVI0)

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28/06 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01NY8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.58B

0P0000XVI0 保有資産

Invesco India Ultra Short Term Fund - Direct Plan (0P0000XVI0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco India Ultra Short Term Fund - Direct Plan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	33.760	33.760
債券	65.910	65.910
他	0.330	0.330

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	74.123	56.543
国債	20.282	21.962
現金	5.263	20.149

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	3.92	-	-
India (Republic of)	IN002024Y027	3.89	-	-
182 DTB 28112024	IN002024Y092	3.85	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.56	-	-
India (Republic of)	IN002023Y516	3.13	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	2.78	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.78	-	-
Sikka Ports & Terminals Limited	INE941D07208	2.34	-	-
Mindspace Business Parks Reit	INE0CCU07090	1.99	-	-
Kotak Mahindra Prime Limited	INE916DA7SG3	1.99	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	42.38B	3.20	5.67	6.94
Invesco India Credit Opportun Gr	42.38B	3.21	5.37	6.65
Invesco India Credit Opportun Reg	42.38B	2.87	4.63	5.86
Invesco India Credit Opportun Dis	42.38B	3.20	5.88	8.67
Invesco India Ultra Short Term MDiv	12.58B	3.17	5.33	5.57

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,840.0	+230.0	+0.58%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.90	+0.30	+0.01%
原油 WTI	81.46	-0.28	-0.34%
銀	29.435	+0.179	+0.61%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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