Invesco India Low Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVI5)

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17/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01NZ5

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.66B

0P0000XVI5 保有資産

Invesco India Ultra Short Term Fund Direct Plan Mo (0P0000XVI5) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Invesco India Ultra Short Term Fund Direct Plan Mo ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	45.800	45.800
債券	53.930	53.930
他	0.270	0.270

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	55.963	49.641
現金	31.185	26.787
国債	12.583	21.574

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.90	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	5.92	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3.01	-	-
364 DTB	IN002023Z513	2.70	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2.12	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.12	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	1.99	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.52	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	1.52	-	-
07.15 KL Sdl 2027	IN2020160130	1.52	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invesco India Credit Opportun Dir	55.69B	0.58	6.50	6.80
Invesco India Credit Opportun Gr	55.69B	0.56	6.22	6.51
Invesco India Credit Opportun Reg	55.69B	0.49	5.45	5.75
Invesco India Credit Opportun Dis	55.69B	0.58	6.50	7.63
Invesco India Gilt Fund Dir Gr	15.04B	0.58	7.44	7.06

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.61	+0.03	+0.03%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.50	-0.01	-0.01%
ドル/ウォン	1,442.30	+1.02	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0484	0.0000	0.00%
ユーロ/円	158.83	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.1800	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	96.30	-0.01	-0.01%
ポンド/円	191.24	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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