Ninety One Commodity Fund I (0P0000X54I)

Johannesburg

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39.048 +0.050 +0.12%

06/01 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171625

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 805.18M

0P0000X54I 保有資産

Investec Commodity Fund I (0P0000X54I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Commodity Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	2.060	2.060
株式	96.820	96.820
他	1.120	1.120

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	8.820	16.346
PBR (株価純資産倍率)	1.336	2.732
PSR (株価売上高倍率)	0.921	2.099
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.767	10.490
配当利回り	3.812	2.771
5年間の利益成長	9.805	12.950

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	91.970	9.126
エネルギー	8.030	8.383

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Anglo American	GB00B1XZS820	18.23	2,392.5	+1.96%
アングロゴールド・アシャンティ ADR	GB00BRXH2664	12.78	23.54	-1.16%
Harmony Gold Mining Company	ZAE000015228	9.38	15,765	-0.63%
Gold Fields	ZAE000018123	9.22	25,989	-2.03%
Glencore	JE00B4T3BW64	6.72	366.70	+1.41%
Exxaro Resources	ZAE000084992	6.37	15,658	-1.45%
Sappi Ltd	ZAE000006284	6.31	4,945	+0.28%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	5.11	15,188	+0.63%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.26	1,173.50	-0.17%
Anglo American Platinum	ZAE000013181	3.68	57,500	+0.16%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund H	84.58B	9.28	9.43	8.83
Investec Opportunity Fund I	84.58B	9.46	9.62	9.02
Investec Opportunity Fund Z	84.58B	10.79	10.86	10.22
Investec Opportunity Fund D	84.58B	7.57	7.70	7.05
Investec Opportunity Fund C	84.58B	7.96	8.00	7.35

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日経平均株価	39,307.05	-587.49	-1.47%
日経225先物 (F)	39,770.0	+37.5	+0.09%
韓国総合株価指数	2,488.64	+46.72	+1.91%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,287.70	+30.30	+0.37%
米ドル指数	108.08	-0.72	-0.66%

金	2,644.89	-2.01	-0.08%
原油 WTI	73.28	-0.16	-0.22%
銀	30.460	-0.025	-0.08%
米国綿花2番	68.72	+1.06	+1.57%
排出権	72.76	-1.69	-2.27%
米国シカゴコーン	456.75	+5.75	+1.27%
米国コーヒー	318.67	+0.02	+0.01%

ドル/円	157.77	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,461.31	-5.56	-0.38%
ユーロ/ドル	1.0385	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	163.85	+0.09	+0.06%
トルコリラ/円	4.4625	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.43	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.41	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	8,410.0	-190.0	-2.21%
SoftBank Group Corp.	9,234.0	+49.0	+0.53%
トヨタ自動車	3,011.0	-135.0	-4.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,857.5	+11.5	+0.62%
ブイ・テクノロジー	2,409.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,971.0	+34.0	+0.86%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	+12.0	+0.31%

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