Ninety One Managed Fund I (0P0000X54W)

Johannesburg

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15.435 +0.010 +0.06%

25/11 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171724

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 30.38B

0P0000X54W 保有資産

Investec Managed Fund I (0P0000X54W) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec Managed Fund I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	26.420	30.830	4.410
株式	52.570	53.670	1.100
債券	17.680	17.680	0.000
他	3.320	3.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.125	12.927
PBR (株価純資産倍率)	1.812	1.854
PSR (株価売上高倍率)	1.148	1.584
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.485	7.578
配当利回り	2.327	3.664
5年間の利益成長	12.670	11.395

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	29.150	21.382
景気連動型消費財	16.810	12.668
消費者向け循環株	14.550	8.915
通信サービス	12.170	12.731
素材	9.650	12.182
ヘルスケア	8.610	7.037
エネルギー	3.730	3.624
製造業	3.260	7.015
ハイテク	2.060	10.481

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 5

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ninety One Global Focused S Acc	GG00B43SF362	24.02	-	-
United States Treasury Bills	-	5.39	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	5.18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	4.26	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.43	408,800	+0.72%
NewGold Debentures	ZAE000060067	3.32	44,242	-2.24%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	2.87	-	-
Shoprite Holdings	ZAE000012084	2.62	29,885	-2.05%
Capitec Bank	ZAE000035861	2.52	332,722	-1.03%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec Opportunity Fund G	83.7B	7.76	10.25	8.32
Investec Opportunity Fund J	83.7B	8.28	10.97	9.02
Investec Opportunity Fund F	83.7B	8.58	11.59	9.77
Investec Opportunity Fund H	83.7B	7.96	10.66	8.84
Investec Opportunity Fund I	83.7B	8.10	10.86	9.03

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日経平均株価	38,111.50	-623.50	-1.61%
日経225先物 (F)	38,110.0	-760.0	-1.96%
韓国総合株価指数	2,517.28	-17.06	-0.67%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,383.70	-33.90	-0.40%
米ドル指数	107.260	+0.416	+0.39%

金	2,650.90	+8.30	+0.31%
原油 WTI	68.67	-0.27	-0.39%
銀	30.668	+0.007	+0.02%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	431.12	-2.13	-0.49%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	153.88	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,405.11	+7.05	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0455	-0.0039	-0.37%
ユーロ/円	160.89	-0.95	-0.59%
トルコリラ/円	4.4435	-0.0170	-0.38%
豪ドル/円	99.36	-0.92	-0.92%
ポンド/円	192.77	-1.02	-0.53%

大塚ホールディングス	8,566.0	-233.0	-2.65%
SoftBank Group Corp.	8,740.0	-134.0	-1.51%
トヨタ自動車	2,639.5	-55.0	-2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,795.5	-30.5	-1.67%
ブイ・テクノロジー	2,292.0	-42.0	-1.80%
日立製作所	3,662.0	-152.0	-3.99%
みずほフィナンシャルグループ	3,768.0	-51.0	-1.34%

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