Ninety One UK Alpha Fund J GBP Acc (0P00012K82)

ロンドン

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1.64 +0.01 +0.64%

23/05 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BJFLDM36

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 416.44M

0P00012K82 保有資産

Investec UK Alpha Fund J GBP Acc (0P00012K82) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec UK Alpha Fund J GBP Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.88	1.88	0.00
株式	98.12	98.12	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.65	13.45
PBR (株価純資産倍率)	1.98	1.93
PSR (株価売上高倍率)	0.91	1.26
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.82	8.35
配当利回り	3.19	3.56
5年間の利益成長	16.25	8.58

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	23.67	15.07
金融	17.97	16.87
製造業	13.51	15.26
エネルギー	13.41	10.96
ヘルスケア	11.20	11.55
素材	9.57	7.74
景気連動型消費財	6.37	10.98
通信サービス	2.54	5.60
ハイテク	1.77	3.39

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Diageo	GB0002374006	6.22	2,709.5	-1.31%
BP	GB0007980591	5.91	482.55	+0.18%
Shell	GB00BP6MXD84	5.11	32.74	+0.40%
Unilever	GB00B10RZP78	4.91	50.64	+1.00%
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	GB0008706128	3.98	55.78	-1.06%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.81	4,441.0	-0.52%
HALEON	GB00BMX86B70	3.45	328.90	-0.66%
Experian	GB00B19NLV48	3.26	3,723.0	+1.42%
ConvaTec Group	GB00BD3VFW73	3.22	251.60	-0.95%
British American Tobacco	GB0002875804	2.78	2,424.0	-1.62%

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec American B Acc Net GBP	624.01M	5.17	13.65	16.01
Investec American I Acc Net GBP	624.01M	4.45	10.12	16.51
Investec American S Acc Net GBP	624.01M	4.71	10.95	17.40
Investec American Fund Net R GBP Ac	624.01M	4.36	9.84	16.21
Investec UK Alpha I GBP Inc Net	416.44M	-1.40	3.42	4.23

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日経平均株価	38,614.50	-497.50	-1.27%
日経225先物 (F)	38,577.5	+25.0	+0.06%
韓国総合株価指数	2,688.60	-33.21	-1.22%
NYダウ	39,065.26	-605.78	-1.53%
独DAX	18,686.63	+6.43	+0.03%
S&P/ASX 200	7,727.60	-84.20	-1.08%
米ドル指数	105.000	-0.036	-0.03%

金	2,338.30	+1.10	+0.05%
原油 WTI	76.88	+0.01	+0.01%
銀	30.703	+0.248	+0.81%
米国綿花2番	81.31	-0.40	-0.49%
排出権	76.32	+0.51	+0.67%
米国シカゴコーン	465.88	+1.38	+0.30%
米国コーヒー	215.88	-4.57	-2.07%

ドル/円	157.05	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,369.09	+1.75	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0811	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	169.80	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.8715	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	103.66	-0.01	-0.01%
ポンド/円	199.29	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	6,184.0	-46.0	-0.74%
SoftBank Group Corp.	8,515.0	-215.0	-2.46%
トヨタ自動車	3,393.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,571.0	+7.5	+0.48%
ブイ・テクノロジー	2,717.0	-66.0	-2.37%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,145.0	-6.0	-0.19%

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名前	価格	前日比	変動%
Investec UK Alpha.	1.64	+0.01	+0.64%
KAIZ	18.95	+0.90	+4.99%
PEBB	63.50	0.00	0.00%
300968	9.25	-0.27	-2.84%
ADUXp	1.330	0.000	0.00%
3316	18.70	-0.50	-2.60%
JOSB	64.98	0.00	0.00%
Canara Robeco Bal.	323.490	+2.800	+0.87%