Ninety One UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT)

ロンドン

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2.14 +0.01 +0.52%

27/09 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BD5J0X50

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 488.38M

0P0000ZQKT 保有資産

Investec UK Special Situations Fund J Acc (0P0000ZQKT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Investec UK Special Situations Fund J Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.70	1.70	0.00
株式	98.30	98.30	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.77	14.07
PBR (株価純資産倍率)	1.34	2.06
PSR (株価売上高倍率)	0.79	1.26
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.61	9.12
配当利回り	3.51	3.04
5年間の利益成長	11.83	9.69

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	28.13	13.32
金融	25.02	16.52
消費者向け循環株	14.44	11.19
製造業	13.89	20.72
エネルギー	8.61	7.02
ハイテク	5.85	7.55
通信サービス	2.55	6.71
不動産	1.51	3.24

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	8.49	525.00	-0.34%
Vistry Group	GB0001859296	4.94	1,348.00	+1.81%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	4.80	346.40	+0.03%
Cairn Homes	IE00BWY4ZF18	4.24	166.200	+2.97%
British American Tobacco	GB0002875804	4.22	2,774.0	+0.43%
Direct Line Insurance	GB00BY9D0Y18	3.87	186.30	+0.59%
TI Fluid	GB00BYQB9V88	3.60	166.40	+0.73%
Beazley Group	GB00BYQ0JC66	3.46	768.50	-2.35%
John Wood	GB00B5N0P849	3.45	128.20	+1.83%
Jet2	GB00B1722W11	3.42	1,430.00	-0.42%

Ninety One Fund Managers UK Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Investec American I Acc Net GBP	677.31M	2.26	4.95	15.63
Investec American S Acc Net GBP	677.31M	2.78	5.74	16.51
Investec American Fund Net R GBP Ac	677.31M	2.09	4.69	15.33
Investec American B Acc Net GBP	677.31M	5.17	13.65	16.01
Investec UK Alpha Fund J GBP Acc	374.35M	-1.38	3.52	4.34

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,702.20	-14.80	-0.54%
原油 WTI	68.18	+0.51	+0.75%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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