ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UCJQ)

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14/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRGRD5CTF003

S/N: 07.096.435/0001-20

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 20.99B

0P0000UCJQ 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	32.500	32.510	0.010
債券	67.510	67.510	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	69.488	59.387
現金	30.232	23.276
国債	0.280	21.387

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 268

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	28.58	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	4.08	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	3.87	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 1%	BRBPACLFNQS0	2.33	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN2H9	1.71	-	-
Banco Seguro SA 0.8%	BRCCDBLFI063	1.62	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.05%	BRBEVELFNI13	1.60	-	-
Banco Safra S A 0.56%	BRBSAFLNNCD3	1.53	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRS26	1.51	-	-
Banco Safra S A 1.1%	BRBSAFLNN5I4	1.47	-	-

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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日経平均株価	38,373.50	-31.50	-0.08%
日経225先物 (F)	38,395.0	+142.5	+0.37%
韓国総合株価指数	2,482.82	+10.87	+0.44%
NYダウ	43,268.94	-120.66	-0.28%
独DAX	19,162.05	+100.89	+0.53%
S&P/ASX 200	8,326.30	-47.70	-0.57%
米ドル指数	106.497	+0.354	+0.33%

金	2,641.95	+10.95	+0.42%
原油 WTI	69.68	+0.44	+0.64%
銀	31.275	+0.013	+0.04%
米国綿花2番	69.92	+0.67	+0.97%
排出権	68.53	+0.40	+0.59%
米国シカゴコーン	425.38	-1.62	-0.38%
米国コーヒー	284.65	+3.35	+1.19%

ドル/円	155.74	+1.10	+0.71%
ドル/ウォン	1,396.64	+4.32	+0.31%
ユーロ/ドル	1.0559	-0.0037	-0.34%
ユーロ/円	164.44	+0.59	+0.36%
トルコリラ/円	4.5205	+0.0355	+0.79%
豪ドル/円	101.33	+0.30	+0.30%
ポンド/円	197.32	+1.18	+0.60%

大塚ホールディングス	9,000.0	+238.0	+2.72%
SoftBank Group Corp.	8,646.0	-37.0	-0.43%
トヨタ自動車	2,698.5	-32.0	-1.17%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,816.0	-27.5	-1.49%
ブイ・テクノロジー	2,158.0	-14.0	-0.64%
日立製作所	3,816.0	-51.0	-1.32%
みずほフィナンシャルグループ	3,798.0	-37.0	-0.96%

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