ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P00011SOR)

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20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIBR7CTF009

S/N: 19.388.257/0001-90

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 554.93M

0P00011SOR 保有資産

ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ (0P00011SOR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ IBRX ATIVO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇ ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.720	1.060	0.340
株式	95.280	95.280	0.000
債券	2.720	2.720	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	1.130	1.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.616	8.720
PBR (株価純資産倍率)	1.261	1.419
PSR (株価売上高倍率)	0.841	0.955
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	3.915	4.320
配当利回り	5.627	6.668
5年間の利益成長	13.942	13.879

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	21.580	17.202
金融	19.440	21.762
エネルギー	17.650	14.827
公益事業	13.700	13.382
製造業	12.860	11.453
消費者向け循環株	5.720	7.406
景気連動型消費財	3.280	7.586
ヘルスケア	3.230	4.472
通信サービス	1.150	1.930
ハイテク	0.780	2.574
不動産	0.610	2.421

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	13.01	60.94	-0.75%
Ishares Ibovespa	BRBOVACTF003	9.12	118.01	+0.76%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	7.04	36.72	+0.60%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	6.20	31.95	+0.80%
PETROBRAS ON	BRPETRACNOR9	4.53	38.41	+0.03%
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	3.37	41.80	+5.48%
EQUATORIAL ON NM	BREQTLACNOR0	3.22	29.18	+1.32%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3.12	34.70	+0.61%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	3.05	20.02	+2.14%
Suzano Papel Celulose	BRSUZBACNOR0	2.91	48.75	+1.25%

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	1.97B	23.33	4.84	10.74
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1.37B	23.22	4.71	10.63
RT CONSTELLATION MULTIMERCADO FUNDO	1.25B	22.58	1.30	10.61
It Now PIBB IBrX 50 Index Fund PIBB	1.44B	-7.63	-0.77	9.42
BRRTD2CTF005	1.1B	11.45	2.35	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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