ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO (0P000132WF)

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19.649 +0.010 +0.04%

09/11 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRFTU2CTF008

S/N: 19.674.785/0001-06

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.23B

0P000132WF 保有資産

ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS (0P000132WF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAÚ MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO ACTIVE FIX PLUS ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.950	15.180	0.230
債券	66.680	66.700	0.020
他	18.370	18.370	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	58.809	60.094
現金	14.953	18.787
国債	7.586	21.001

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 127

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/21	BRSTNCLF1R58	6.88	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/22	BRSTNCNTB3Y0	6.86	-	-
CHEMICAL X FIIMENTO DIREITOS CREDRIOS INDUSTRIA PETROQUIMICA	BRCHMICTF007	3.63	-	-
VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES. MAQUINAS E E	BRVAMODBS009	3.58	-	-
MOLEIRO CONSIGNADO FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS 31/12/28	BR03I9CTF006	3.22	-	-
INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING IX 3.3% 15	BRHLIXDBS004	3.16	-	-
RUMO MALHA PAULISTA S/A 1.79% 15/06/27	BRGASCDBS010	3.08	-	-
CORTEVA AGRISCIENCE FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS I	BR03EUCTF004	3.08	-	-
Omni Banco SA 2%	BRBPECLFI022	2.59	-	-
LOCALIZA FLEET SA 1% 12/02/25	BRTFLEDBS070	2.52	-	-

Itaú Unibanco S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	59.57B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	61.77B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.64B	5.19	11.25	9.12
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.06B	5.59	11.61	9.28
ITAU RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUN	27.46B	5.46	12.01	9.53

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日経平均株価	37,120.50	+782.00	+2.15%
日経225先物 (F)	36,900.0	+432.5	+1.19%
韓国総合株価指数	2,577.29	+1.88	+0.07%
NYダウ	41,503.10	-103.08	-0.25%
独DAX	18,711.49	-14.59	-0.08%
S&P/ASX 200	8,191.90	+49.80	+0.61%
米ドル指数	100.570	+0.288	+0.29%

金	2,600.10	+1.50	+0.06%
原油 WTI	70.26	+0.38	+0.54%
銀	31.282	+0.595	+1.94%
米国綿花2番	71.43	+0.13	+0.18%
排出権	64.12	+0.42	+0.66%
米国シカゴコーン	410.88	-1.37	-0.33%
米国コーヒー	261.13	-3.37	-1.27%

ドル/円	142.59	+0.32	+0.22%
ドル/ウォン	1,329.79	+10.69	+0.81%
ユーロ/ドル	1.1130	+0.0013	+0.11%
ユーロ/円	158.71	+0.53	+0.34%
トルコリラ/円	4.1855	+0.0095	+0.23%
豪ドル/円	96.95	+0.81	+0.84%
ポンド/円	188.75	+0.74	+0.39%

大塚ホールディングス	7,944.0	+76.0	+0.97%
SoftBank Group Corp.	8,404.0	+208.0	+2.54%
トヨタ自動車	2,622.0	+137.0	+5.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,450.5	+33.0	+2.33%
ブイ・テクノロジー	2,500.0	+70.0	+2.88%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,841.5	+77.0	+2.79%

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