ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V2FV)

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21/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIVI5CTF000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.99B

0P0000V2FV 保有資産

ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V2FV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ITAU VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.110	100.110	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	100.106	71.515
現金	-0.106	519.741

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	31.37	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	25.68	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	21.66	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	16.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	0.12	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	0.00	914.240	+0.00%

Itau Unibanco Asset Management Ldaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	65.76B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.11B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.67B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.95B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	10.57	13.03	9.95

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日経平均株価	38,760.50	+439.50	+1.15%
日経225先物 (F)	38,762.5	+177.5	+0.46%
韓国総合株価指数	2,533.75	+32.51	+1.30%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,448.10	+54.30	+0.65%
米ドル指数	106.890	-0.617	-0.57%

金	2,700.50	-36.70	-1.34%
原油 WTI	71.06	-0.18	-0.25%
銀	31.367	-0.409	-1.29%
米国綿花2番	71.33	+0.56	+0.79%
排出権	69.27	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	434.62	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	153.95	-0.79	-0.51%
ドル/ウォン	1,404.51	+2.11	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0480	+0.0063	+0.60%
ユーロ/円	161.34	-0.28	-0.17%
トルコリラ/円	4.4585	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	100.47	-0.37	-0.37%
ポンド/円	193.90	-0.27	-0.14%

大塚ホールディングス	8,919.0	+9.0	+0.10%
SoftBank Group Corp.	8,865.0	+279.0	+3.25%
トヨタ自動車	2,695.0	+30.5	+1.14%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,823.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,330.0	+11.0	+0.47%
日立製作所	3,805.0	-16.0	-0.42%
みずほフィナンシャルグループ	3,821.0	-14.0	-0.37%

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