Jensen Quality Growth Fund Class I (JENIX)

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21/05 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Jensen

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.14B

JENIX 保有資産

Jensen Quality Growth I (JENIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Jensen Quality Growth I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.82	1.82	0.00
株式	98.18	98.18	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.68	19.75
PBR (株価純資産倍率)	8.69	3.71
PSR (株価売上高倍率)	3.90	2.37
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.84	13.66
配当利回り	1.48	1.60
5年間の利益成長	11.53	11.64

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	36.70	26.53
ヘルスケア	15.04	13.70
景気連動型消費財	12.32	10.26
製造業	11.10	10.16
金融	9.39	14.26
通信サービス	7.91	8.18
消費者向け循環株	7.55	6.51

地域比率

株式

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	7.77	176.38	-0.83%
マイクロソフト	US5949181045	7.10	430.52	+0.35%
アクセンチュア	IE00B4BNMY34	5.91	307.11	+1.14%
インチュイト	US4612021034	5.68	670.27	+0.37%
ストライカー	US8636671013	5.66	335.42	+1.49%
アップル	US0378331005	5.41	190.90	-0.75%
マーシュ・アンド・マクレナン・カンパニーズ	US5717481023	5.30	210.82	+0.42%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	4.53	521.35	-0.42%
ペプシコ	US7134481081	4.37	182.09	+0.56%
マスターカード	US57636Q1040	3.91	456.52	-0.56%

Jensenの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Jensen Quality Growth J	2.46B	0.46	5.59	12.01
Jensen Quality Growth Y	2.26B	0.56	5.90	-
Jensen Quality Growth FundClass R	14.69M	3.96	10.05	11.98

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日経平均株価	38,803.50	+185.50	+0.48%
日経225先物 (F)	38,815.0	+45.0	+0.12%
韓国総合株価指数	2,715.76	-7.70	-0.28%
NYダウ	39,671.04	-201.95	-0.51%
独DAX	18,682.11	-44.65	-0.24%
S&P/ASX 200	7,767.10	-81.00	-1.03%
米ドル指数	104.820	-0.030	-0.03%

金	2,382.35	-10.55	-0.44%
原油 WTI	77.14	-0.43	-0.55%
銀	30.983	-0.513	-1.63%
米国綿花2番	79.38	+3.00	+3.93%
排出権	76.67	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	462.40	+1.40	+0.30%
米国コーヒー	220.33	+3.13	+1.44%

ドル/円	156.77	0.01	0.00%
ドル/ウォン	1,365.00	+0.27	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0827	+0.0006	+0.06%
ユーロ/円	169.73	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.8685	+0.0010	+0.02%
豪ドル/円	103.82	0.01	0.00%
ポンド/円	199.44	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	6,315.0	-36.0	-0.57%
SoftBank Group Corp.	8,514.0	+142.0	+1.70%
トヨタ自動車	3,387.0	-1.0	-0.03%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,821.0	+40.0	+1.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,109.0	-20.0	-0.64%

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名前	価格	前日比	変動%
Jensen Quality Gr.	62.35	+0.04	+0.06%
VRLL	590.45	+6.65	+1.14%
VMSH	31.40	+1.48	+4.95%
NETD	10.55	+0.01	+0.09%
KKGBq	0.567	0.000	0.00%
GHC	2.270	0.000	0.00%
FTSE NAREIT Equit.	307.68	0.00	0.00%
4H3A	38.3400	-2.0200	-5.00%