Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund I Inc (0P0000VQFY)

ロンドン

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0.895 +0.001 +0.16%

22/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7GSYN71

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 171.13M

0P0000VQFY 保有資産

Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund (0P0000VQFY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	2.180	2.180	0.000
債券	143.730	143.790	0.060
転換社債	0.190	0.190	0.000
優先株式	0.320	0.320	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	0.915	7.481
PBR (株価純資産倍率)	-	1.653
PSR (株価売上高倍率)	0.241	1.044
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	23.155
配当利回り	-	4.061
5年間の利益成長	-	14.476

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	87.433

地域比率

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 264

売持保有資産数: 18

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	18.53	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	12.79	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	8.72	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.40	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	3.42	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3.10	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.18	132.00	0.00%
Canada (Government of) 3%	-	1.68	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	1.49	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	1.44	-	-

Janus Henderson Investorsの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Strategic Bond Fund A Inc	47.52M	-3.97	-6.08	1.14
Strategic Bond Fund I Acc	839.2M	-3.90	-5.40	1.87
Strategic Bond Fund I Inc	394.45M	-3.94	-5.42	1.87
Interest Monthly Income Fund X Inc	102.55M	-2.21	-4.66	2.28
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.39M	4.72	-3.54	2.66

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,542.5	+320.0	+0.84%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,226.70	+356.35	+0.81%
独DAX	19,305.79	+159.62	+0.83%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.507	+0.577	+0.54%

金	2,710.50	+35.60	+1.33%
原油 WTI	71.28	+1.18	+1.68%
銀	31.302	+0.359	+1.16%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.10	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.77	+0.26	+0.17%
ドル/ウォン	1,405.38	+6.22	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0411	-0.0062	-0.59%
ユーロ/円	161.13	-0.75	-0.46%
トルコリラ/円	4.4800	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	100.57	-0.07	-0.07%
ポンド/円	193.89	-0.67	-0.34%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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