JIMINY CRICKET, SICAV, SA (0P0000IT6B)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

ISIN: ES0176204032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 70.53M

0P0000IT6B 保有資産

JIMINY CRICKET SICAV SA (0P0000IT6B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JIMINY CRICKET SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.630	7.820	6.190
株式	64.830	64.830	0.000
債券	22.340	22.340	0.000
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	1.090	1.090	0.000
他	10.080	10.080	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.952	15.242
PBR (株価純資産倍率)	4.447	2.118
PSR (株価売上高倍率)	3.479	1.575
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.867	8.708
配当利回り	1.359	2.579
5年間の利益成長	11.539	12.308

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.930	16.650
ハイテク	18.200	17.902
ヘルスケア	17.140	11.220
エネルギー	10.500	5.329
製造業	9.510	12.466
景気連動型消費財	6.530	12.754
通信サービス	6.320	7.948
消費者向け循環株	5.770	6.790
素材	2.760	6.189
不動産	0.310	2.750
公益事業	0.040	3.864

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.60	632.3	+0.37%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	4.40	208.37	+0.60%
アルファベット	US02079K1079	3.69	193.17	-1.14%
カメコ	CA13321L1085	3.50	49.24	-4.17%
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	3.50	15.907	+0.47%
ビザ	US92826C8394	3.36	307.71	-1.56%
マイクロソフト	US5949181045	3.23	418.95	-1.32%
Buy & Hold Luxembourg B&H Bond Class 1	LU1988110927	3.16	1.264	-0.02%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	3.12	-	-
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3.09	-	-

UBS Wealth Management SGIIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	459.92M	17.07	7.43	7.49
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	131.33M	12.95	6.76	6.08
ES0172236004	73.72M	6.63	-	-
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	49.21M	7.74	1.10	0.95
CS Global Fondos Gestion Activa FI	23.47M	10.97	1.03	2.11

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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