JIMINY CRICKET, SICAV, SA (0P0000IT6B)

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08/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

ISIN: ES0176204032

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 67.4M

0P0000IT6B 保有資産

JIMINY CRICKET SICAV SA (0P0000IT6B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JIMINY CRICKET SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	77.130	77.130	0.000
債券	25.700	25.700	0.000
他	7.230	7.240	0.010

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.060	15.084
PBR (株価純資産倍率)	3.412	2.094
PSR (株価売上高倍率)	2.844	1.552
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.632	8.718
配当利回り	1.684	2.597
5年間の利益成長	13.028	12.431

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.230	17.340
金融	20.100	16.684
ヘルスケア	14.940	12.301
エネルギー	9.960	5.535
景気連動型消費財	8.830	12.771
製造業	8.590	12.010
消費者向け循環株	6.780	6.821
通信サービス	6.000	7.861
素材	2.410	5.745
不動産	0.580	2.802
公益事業	0.570	3.909

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Option on S&P 500	-	8.30	-	-
Option on Euro Stoxx 50	-	6.46	-	-
Spain (Kingdom of) 3.889%	ES0L02409065	5.20	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	5.09	748.9	-3.23%
Spain (Kingdom of) 3.544%	ES0L02406079	4.76	-	-
カメコ	CA13321L1085	4.06	54.41	+4.47%
Arcano European Income ESG Sel BA	LU0646914142	3.42	-	-
Polar Capital Funds PLC - Polar Capital Global Ins	IE00B55MWC15	3.39	15.847	+0.77%
アルファベット	US02079K1079	3.13	183.32	+0.74%
マイクロソフト	US5949181045	3.01	423.03	+1.20%

UBS Wealth Management SGIIC SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	461.02M	16.77	8.34	7.55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128.23M	12.04	6.60	5.84
ES0172236004	73.25M	5.22	-	-
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93
CS Global Fondos Gestion Activa FI	22.94M	10.45	1.02	2.21

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日経平均株価	38,830.50	-520.00	-1.32%
日経225先物 (F)	38,840.0	-390.0	-0.99%
韓国総合株価指数	2,429.72	-52.85	-2.13%
NYダウ	43,910.98	-382.15	-0.86%
独DAX	19,033.64	-414.96	-2.13%
S&P/ASX 200	8,187.00	-68.60	-0.83%
米ドル指数	105.922	-0.028	-0.03%

金	2,613.15	+6.85	+0.26%
原油 WTI	68.29	+0.17	+0.25%
銀	31.052	+0.293	+0.95%
米国綿花2番	68.73	-0.13	-0.19%
排出権	67.53	+0.39	+0.58%
米国シカゴコーン	427.60	-1.40	-0.33%
米国コーヒー	263.55	+0.52	+0.20%

ドル/円	154.84	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,407.61	+1.81	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0618	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	164.41	+0.16	+0.10%
トルコリラ/円	4.5070	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	101.17	+0.16	+0.16%
ポンド/円	197.36	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,064.0	-277.0	-2.97%
SoftBank Group Corp.	9,195.0	-214.0	-2.27%
トヨタ自動車	2,674.0	-43.0	-1.58%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,789.0	-2.5	-0.14%
ブイ・テクノロジー	2,261.0	-5.0	-0.22%
日立製作所	3,847.0	-150.0	-3.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,496.0	+42.0	+1.22%

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