JM Large Cap Fund Half Yearly Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00016BM6)

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24/05 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01JP4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.44B

0P00016BM6 保有資産

JM Equity Fund Half Yearly Dividend Payout Option (0P00016BM6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JM Equity Fund Half Yearly Dividend Payout Option ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.840	4.780	1.940
株式	97.170	97.170	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	20.137	21.748
PBR (株価純資産倍率)	2.862	3.302
PSR (株価売上高倍率)	2.105	2.572
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.015	15.919
配当利回り	1.501	1.263
5年間の利益成長	13.558	19.650

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.480	31.733
素材	15.350	7.633
景気連動型消費財	11.480	12.878
ハイテク	9.010	10.353
公益事業	8.790	4.305
消費者向け循環株	7.730	7.847
製造業	7.060	8.726
エネルギー	6.190	8.720
ヘルスケア	5.710	5.489
通信サービス	4.490	3.852
不動産	1.720	1.506

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	5.08	1,527.50	+0.68%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.94	3,647.00	+0.58%
Grasim Industries	INE047A01021	4.52	2,390.05	-2.09%
Power Finance Corporation	INE134E01011	4.21	514.50	+4.65%
ITC	INE154A01025	4.08	432.25	-0.91%
Reliance Ind	INE002A01018	4.07	2,935.00	-0.86%
State Bank	INE062A01020	3.86	833.50	+0.59%
Hindalco Ind	INE038A01020	3.40	678.00	+0.71%
Tata Power	INE245A01021	3.24	446.45	-0.17%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01023	3.18	5,880.00	+0.24%

JM Financial Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
JM Multi Strategy Fund Direct D	21.07B	18.77	31.49	21.11
JM Multi Strategy Fund Direct G	21.07B	18.77	31.49	21.40
JM Multi Strategy Fund Dividend	21.07B	18.11	30.19	19.88
JM Multi Strategy Fund Growth	21.07B	18.11	30.19	20.12
JM Balanced Fund - Growth	2.62B	16.51	24.24	14.54

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,898.50	+284.00	+0.74%
日経225先物 (F)	38,957.5	+137.5	+0.35%
韓国総合株価指数	2,722.87	+35.27	+1.31%
NYダウ	39,069.59	+4.33	+0.01%
独DAX	18,761.61	+68.24	+0.37%
S&P/ASX 200	7,788.30	+60.70	+0.79%
米ドル指数	104.510	-0.128	-0.12%

金	2,355.40	+20.90	+0.90%
原油 WTI	78.71	+0.99	+1.27%
銀	32.030	+1.531	+5.02%
米国綿花2番	80.46	-1.26	-1.54%
排出権	76.51	+0.90	+1.19%
米国シカゴコーン	465.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	218.33	+2.68	+1.24%

ドル/円	156.91	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,362.26	-3.67	-0.27%
ユーロ/ドル	1.0860	+0.0014	+0.13%
ユーロ/円	170.40	+0.10	+0.06%
トルコリラ/円	4.8770	-0.0370	-0.75%
豪ドル/円	104.43	+0.42	+0.41%
ポンド/円	200.39	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	6,152.0	-32.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	8,609.0	+94.0	+1.10%
トヨタ自動車	3,450.0	+57.0	+1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	+19.5	+1.24%
ブイ・テクノロジー	3,105.0	+388.0	+14.28%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,164.0	+19.0	+0.60%

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名前	価格	前日比	変動%
JM Equity Fund Ha.	25.180	+0.003	+0.01%
GUE	0.100	+0.004	+4.17%
STG	3.060	0.000	0.00%
BNY Mellon Global.	1.309	+0.004	+0.33%
ICICI Prudential .	28.750	+0.030	+0.10%
China Universal C.	0.700	-0.000	-0.04%
Fondo en Cedevis .	17.358	0.000	0.00%
Fidelity Large Ca.	14.32	+0.06	+0.42%