JNL/PIMCO Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

US Funds

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11.840 -0.020 -0.17%

03/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Jackson National

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 159.81M

0P00005U1E 保有資産

JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JNL/PIMCO Real Return Fund Class B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.350	18.270	16.920
株式	0.120	0.120	0.000
債券	98.460	100.320	1.860
優先株式	0.110	0.110	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.819	16.838
PBR (株価純資産倍率)	2.417	2.518
PSR (株価売上高倍率)	0.544	1.704
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.441	10.295
配当利回り	2.099	2.660
5年間の利益成長	16.548	8.491

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	78.079	77.597
証券化商品	20.097	17.409
現金	1.319	15.096
社債	0.387	5.236
デリバティブ	0.032	13.859

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 413

売持保有資産数: 89

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5.98	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	5.32	-	-
Trs R 5.53/912828z37	-	4.09	-	-
Trs R 5.49/912828v49	-	3.84	-	-
United States Treasury Notes 0.375%	-	3.68	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.26	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.24	-	-
Trs R 5.49/91282ccm1	-	3.19	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.95	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.87	-	-

Jackson Nationalの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	716.9M	4.08	-1.76	1.22
JNL PPM America Total Return A	578.26M	3.72	-1.65	2.00
JNL/PIMCO Credit Income Fund	477.8M	4.67	-1.94	2.47
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	386.93M	2.95	-1.71	1.26
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74.1M	5.42	1.28	3.29

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.800	-0.410	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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