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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.41 | 6.64 | 1.23 |
債券 | 94.60 | 95.42 | 0.82 |
買持保有資産数: 364
売持保有資産数: 45
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | - | 3.45 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.3916% | - | 2.86 | - | - | |
Spain 3.55 31-Oct-2033 | ES0000012L78 | 2.26 | 102.430 | -0.06% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103471H66 | 2.21 | - | - | |
Japan (Government Of) 1.9% | JP1201271B58 | 1.89 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.625% | - | 1.85 | - | - | |
Italy 4.15 01-Oct-2039 | IT0005582421 | 1.81 | 100.000 | -0.25% | |
United States Treasury Bills 0% | - | 1.80 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | DE000A382400 | 1.64 | - | - | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 1.58 | 95.81 | 0.00% |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
JPM Bond Fund C Gross Accumulation | 362.16M | -0.34 | -2.82 | 1.41 | ||
ex-UK Bond Fund C Gross Income | 362.16M | -0.33 | -2.79 | 1.48 | ||
Bond Fund C Gross Accumulation | 173.86M | 0.07 | -3.43 | 2.58 | ||
Corporate Bond Fund C Gross Income | 173.86M | 0.07 | -3.47 | 2.56 | ||
JPM Sterling Corporate Bond Fund B | 173.86M | 0.07 | -3.57 | 2.43 |
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