JPM Global (ex-UK) Bond Fund I - Gross Accumulation (0P000023PV)

ロンドン

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1.76 -0.00 -0.06%

03/01 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: JP Morgan Asset Management (UK) Ltd

ISIN: GB0031835449

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 570.26M

0P000023PV 保有資産

JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation (0P000023PV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPM Global ex-UK Bond Fund I Gross Accumulation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.22	1.72	0.50
株式	0.01	0.03	0.02
債券	98.76	99.00	0.24

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	88.66	78.91
社債	10.11	28.16
現金	1.32	32.91
デリバティブ	-0.09	91.97

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 413

売持保有資産数: 42

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.17	100.200	-0.04%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	4.13	101.560	-0.37%
United States Treasury Notes 4%	-	3.61	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	2.58	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.13	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	1.81	-	-
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.80	103.100	-0.24%
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.63	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300181540	1.63	-	-

JPMorgan Funds Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
JPM Bond Fund C Gross Accumulation	570.26M	2.63	-2.16	1.18
ex-UK Bond Fund C Gross Income	570.26M	2.58	-2.18	1.23
JP Bond Fund I Gross Accumulation	150.23M	8.33	2.74	4.21
Yield Bond Fund I Gross Income	150.23M	8.30	2.75	4.17
JPM Global High Yield Bond Fund X N	150.23M	8.69	3.14	4.48

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,590.0	+172.5	+0.44%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,726.39	+334.12	+0.79%
独DAX	19,909.12	-115.54	-0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.775	-0.434	-0.40%

金	2,651.21	-17.79	-0.67%
原油 WTI	74.01	+0.88	+1.20%
銀	30.070	+0.170	+0.57%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	451.00	-8.50	-1.85%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.28	-0.19	-0.12%
ドル/ウォン	1,469.74	+0.46	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0306	+0.0041	+0.40%
ユーロ/円	162.07	+0.39	+0.24%
トルコリラ/円	4.4465	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	97.80	+0.09	+0.09%
ポンド/円	195.48	+0.47	+0.24%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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