GAM Multibond - Emerging Bond USD A (0P00000C3F)

ルクセンブルグ

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110.320 +0.110 +0.10%

21/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0081406851

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 51.34M

0P00000C3F 保有資産

Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD A (0P00000C3F) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Julius Baer Multibond - Emerging Bond Fund - USD A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.010	12.110	0.100
債券	87.990	87.990	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	4.286	23.234
PBR (株価純資産倍率)	0.669	1.209
PSR (株価売上高倍率)	1.178	3.659
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.544	572.170
配当利回り	0.125	7.399
5年間の利益成長	-	14.185

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	73.164	51.612
社債	14.828	23.391
現金	12.008	56.000

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 68

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Azerbaijan (Republic of) 5.125%	XS1678623064	4.66	-	-
Petroleos Mexicanos 6.95%	-	4.34	-	-
Panama (Republic of) 9.375%	-	4.13	-	-
Peru (Republic Of) 3.6%	-	3.98	-	-
South Africa (Republic of) 7.3%	-	3.70	-	-
Zambia (Republic Of) 5.75%	XS2837240261	3.47	-	-
Venezuela (Republic Of)	-	3.38	-	-
Ghana (Republic of) 8.95%	XS1968714623	3.06	-	-
Mozambique (Republic of) 9%	XS2051203862	2.98	-	-
JSC National Company KazMunayGas 6.375%	XS1807299331	2.74	-	-

GAM (Luxembourg) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1264761328	2.24B	7.39	1.19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	258.1M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	258.1M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	258.1M	-2.23	0.44	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fua	258.1M	-2.24	0.45	-0.06

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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