Aegon Investment Grade Global Bond Fund B Acc GBP (Hedged) (0P0000YZC1)

ロンドン

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7.181 -0.020 -0.21%

26/04 - 終了. GBP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B296XP88

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 197.82M

0P0000YZC1 保有資産

Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc (0P0000YZC1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kames Investment Grade Global Bond Fund B GBP Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.400	41.080	33.680
債券	91.880	95.380	3.500
優先株式	0.720	0.720	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	88.946	77.703
デリバティブ	29.009	39.588
現金	-21.959	15.354
国債	3.434	15.421
証券化商品	0.569	5.740

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 203

売持保有資産数: 55

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.38%	-	4.36	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.44	-	-
Credit Agricole S.A. 4.88%	FR001400FAR2	1.29	-	-
Pension Insurance Corporation PLC 8%	XS2640859265	1.12	-	-
Prudential Funding Asia PLC 2.95%	XS2403426427	1.08	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 4%	XS1592433038	1.06	-	-
Smurfit Capital Funding plc 7.5%	-	1.05	-	-
E.ON International Finance B.V. 6.65%	-	1.02	-	-
Danske Bank A/S 5.71%	-	1.01	-	-
Citigroup Inc. 4.13%	-	1.00	-	-

Aegon Investment Management BVの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kames Investment Grade Bond B Acc		185.68M	1.04	-2.12	3.00

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.535	-0.118	-0.43%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	450.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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