Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I)

ルクセンブルグ

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0327379516

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 31.52M

0P0000JQ2I 保有資産

Kapital Konzept Multi Asset Global G (0P0000JQ2I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kapital Konzept Multi Asset Global G ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.300	7.940	1.640
株式	89.610	89.610	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
他	4.090	4.110	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.620	16.411
PBR (株価純資産倍率)	2.305	2.476
PSR (株価売上高倍率)	1.433	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.380	10.152
配当利回り	2.806	2.444
5年間の利益成長	11.339	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	25.990	7.852
ヘルスケア	15.910	12.604
製造業	12.090	11.985
景気連動型消費財	10.670	12.352
ハイテク	9.380	20.453
金融	9.000	15.288
素材	6.220	6.800
通信サービス	3.810	7.527
公益事業	3.310	3.158
エネルギー	3.030	3.351
不動産	0.600	3.014

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 10

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
OP Food	DE0008486655	18.99	381.940	+0.44%
GS&P Fonds Family Business G	LU0273373091	18.54	90.600	+0.29%
GS&P Fonds Deutschland aktiv G	LU0068841302	18.29	-	-
ComStage MSCI World ETF	LU0392494562	8.91	-	-
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	8.58	31.850	+0.79%
GS&P Fonds Schwellenländer G	LU0273373414	7.50	-	-
MS INVF Global Infrastructure ZH EUR	LU0512093039	6.28	-	-
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	LU0294851513	5.61	914.060	+0.54%
Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS Dist	FR0010527275	4.10	71.43	+1.39%

IPConcept (Luxemburg) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.75B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.75B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.75B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.75B	8.20	2.31	6.87
Phaidros Funds Balanced F	1.75B	8.37	2.54	7.01

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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