Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

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31/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

ISIN: NL0010610309

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 136.42K

0P00011R36 保有資産

Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kempen Profielfonds 0 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.690	1.810	0.120
債券	97.130	98.160	1.030
転換社債	1.170	1.170	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.393	17.329
PBR (株価純資産倍率)	0.741	1.959
PSR (株価売上高倍率)	2.255	2.285
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.328	120.340
配当利回り	4.763	4.108
5年間の利益成長	2.215	10.819

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	71.198	45.476
社債	25.674	34.312
現金	1.605	12.117
証券化商品	0.349	8.855

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	18.84	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	10.03	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	9.05	128.207	+0.16%
Kempen (Lux) Euro High Yield VLK-I Acc	LU2381874515	7.46	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	5.55	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	5.50	-	-
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	4.01	95.97	+0.14%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	3.61	105.52	+0.29%
ドイツ３０年	DE0001135432	2.52	2.595	0.00%
Bund Tf 2,50% Ag46 Eur	DE0001102341	2.51	98.39	+0.09%

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	72.09	+1.51	+2.14%
米国シカゴコーン	458.75	+6.75	+1.49%
米国コーヒー	320.85	-0.15	-0.05%

ドル/円	157.23	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,472.38	-0.35	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.85	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0035	-0.08%
豪ドル/円	97.30	+0.05	+0.05%
ポンド/円	196.93	+0.28	+0.14%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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