Kempen Profielfonds 0 Klasse N (0P00011R36)

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24/04 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Kempen Capital Management N.V.

ISIN: NL0010610309

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 39.56M

0P00011R36 保有資産

Kempen Profielfonds 0 (0P00011R36) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kempen Profielfonds 0 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.210	2.200	0.990
債券	98.230	99.580	1.350
転換社債	0.520	0.520	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.040	0.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	5.393	17.234
PBR (株価純資産倍率)	0.741	1.841
PSR (株価売上高倍率)	2.255	2.202
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	1.328	113.625
配当利回り	4.763	3.974
5年間の利益成長	2.215	10.988

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	82.618	45.510
社債	15.402	33.786
現金	1.205	11.101
証券化商品	0.165	8.548

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 47

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NT High Quality Euro Govt BdIdx C EURInc	IE00B7MTT511	15.19	-	-
GS Corp Green Bnd-Q Cap EUR	LU2420420007	9.87	-	-
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund	IE00BGCZ0719	8.95	126.100	-0.62%
Oat Tf 3,25% Mg45 Eur	FR0011461037	7.92	97.66	+0.47%
Oat Tf 4% Ap55 Eur	FR0010171975	5.04	108.44	0.00%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	4.21	73.95	-0.03%
The NT Euro Gov Bd Idx C EUR Acc	IE00BF0SY400	3.92	-	-
M&G Sust Eurp Crdt Invmt DI EUR Acc	LU2462616520	3.54	-	-
Kempen (Lux) Euro Sustainable Crdt VLK-I	LU2387675809	3.48	-	-
France (Republic Of) 1.5%	FR0013404969	3.42	-	-

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,762.5	-300.0	-0.79%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	17,978.45	-95.17	-0.53%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.465	-0.235	-0.22%

金	2,338.60	+0.20	+0.01%
原油 WTI	82.84	+0.03	+0.04%
銀	27.415	+0.069	+0.25%
米国綿花2番	80.86	-0.15	-0.19%
排出権	67.30	+0.83	+1.25%
米国シカゴコーン	439.10	+2.10	+0.48%
米国コーヒー	229.08	+1.73	+0.76%

ドル/円	155.68	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,373.41	-3.62	-0.26%
ユーロ/ドル	1.0725	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	166.97	+0.77	+0.46%
トルコリラ/円	4.7925	+0.0190	+0.40%
豪ドル/円	101.64	+0.75	+0.74%
ポンド/円	194.90	+1.28	+0.66%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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