KEPLER Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X)

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22/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000815006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 203.53M

0P00000T7X 保有資産

KEPLER Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Ethik Rentenfonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	102.340	102.340	0.000
転換社債	1.100	1.100	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	41.267	46.101
社債	40.792	34.578
証券化商品	20.280	8.835
デリバティブ	0.191	11.909
現金	-3.634	12.239

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 477

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Buxl Future Dec 24	DE000F0Q7BX0	4.83	-	-
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2.08	96.390	-0.72%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1.43	-	-
Austria (Republic of) 4.313%	XS0224366608	1.25	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.10	89.420	+0.81%
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1.06	198.590	+0.68%
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1.01	66.170	+0.62%
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1.01	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0.95	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0.91	-	-

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds T	388.87M	3.01	-3.14	1.22
KEPLER Europa Rentenfonds A	388.87M	3.01	-3.15	1.21
KEPLER Netto Rentenfonds A	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Netto Rentenfonds T	290.42M	5.72	-0.64	1.11
KEPLER Ethik Rentenfonds T	203.53M	2.46	-2.32	0.32

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,727.5	+142.5	+0.37%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.942	-0.565	-0.53%

金	2,692.50	-44.70	-1.63%
原油 WTI	70.73	-0.51	-0.72%
銀	31.155	-0.621	-1.95%
米国綿花2番	71.34	+0.57	+0.81%
排出権	69.83	+0.56	+0.81%
米国シカゴコーン	435.00	-0.25	-0.06%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.29	-0.45	-0.29%
ドル/ウォン	1,401.70	-0.70	-0.05%
ユーロ/ドル	1.0476	+0.0059	+0.57%
ユーロ/円	161.66	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4625	+0.0015	+0.03%
豪ドル/円	100.52	-0.32	-0.32%
ポンド/円	194.30	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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