KEPLER Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X)

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31/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000815006

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 205.24M

0P00000T7X 保有資産

KEPLER Ethik Rentenfonds A (0P00000T7X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Ethik Rentenfonds A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.440	7.040	4.600
債券	97.120	97.120	0.000
転換社債	0.440	0.440	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	40.376	33.589
国債	35.663	45.881
証券化商品	21.018	8.925
デリバティブ	0.103	12.673
現金	2.338	11.919

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 459

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain .7 30-Nov-2033	ES0000012C12	2.08	96.900	+0.38%
European Investment Bank 0%	XS0224480722	1.47	-	-
Austria (Republic of) 4.582%	XS0224366608	1.31	-	-
European Investment Bank 0 22-Jan-2029	IT0006526609	1.06	197.950	+0.76%
Euro Buxl Future Mar 24	DE000C7X7UN2	1.06	-	-
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 1.66%	AT0000A1L5D3	1.03	-	-
Belgium .4 22-Jun-2040	BE0000350596	1.02	65.630	+0.75%
European Bank For Reconstruction & Development 0%	XS0083662923	0.98	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 0%	IT0006592981	0.93	-	-
European Investment Bank 0 26-Feb-2029	IT0006527300	0.91	176.510	0.00%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
KEPLER Europa Rentenfonds A	387.58M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Europa Rentenfonds T	387.58M	-1.06	-3.99	1.57
KEPLER Netto Rentenfonds A	282.66M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Netto Rentenfonds T	282.66M	-0.76	-2.24	1.03
KEPLER Ethik Rentenfonds T	205.24M	-1.82	-3.77	0.49

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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