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銘柄 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 7.610 | 7.640 | 0.030 |
債券 | 91.950 | 91.950 | 0.000 |
転換社債 | 0.440 | 0.440 | 0.000 |
買持保有資産数: 208
売持保有資産数: 1
銘柄 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
Union Nationale Interprofessionnelle Pour L Emploi Dans L Industries Et Le | FR0124665995 | 1.30 | - | - | |
Chile (Republic Of) 1.625% | XS1151586945 | 1.09 | - | - | |
Auckland Council 0.625% | XS1716946717 | 1.09 | - | - | |
Development Bank of Japan Inc 0.01% | XS2243052490 | 1.09 | - | - | |
BNG Bank N.V. 0.2% | XS1715325665 | 1.09 | - | - | |
Bpifrance SA 0.125% | FR0013505518 | 1.07 | - | - | |
Luxembourg (Grand Duchy Of) 0% | LU2161837203 | 1.07 | - | - | |
Dexia SA 0.625% | XS1936137139 | 1.07 | - | - | |
Walloon (Region Of) 0.05% | BE0002708890 | 1.07 | - | - | |
Eurofima 0% | XS2210044009 | 1.04 | - | - |
銘柄 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
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KEPLER Europa Rentenfonds A | 393.95M | 3.01 | -3.15 | 1.21 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 393.95M | 3.01 | -3.14 | 1.22 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 305.42M | 5.72 | -0.64 | 1.11 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds T | 305.42M | 5.72 | -0.64 | 1.11 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 203.45M | 2.46 | -2.32 | 0.34 |
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