KEPLER Mix Solide (A) (0P000010JS)

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03/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: KEPLER-FONDS KAG

ISIN: AT0000825468

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 299.81M

0P000010JS 保有資産

KEPLER Mix Solide A (0P000010JS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KEPLER Mix Solide A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	19.900	19.900	0.000
債券	94.650	98.700	4.050
転換社債	2.150	2.150	0.000
優先株式	0.020	0.020	0.000
他	0.680	0.680	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.440	16.239
PBR (株価純資産倍率)	2.749	2.456
PSR (株価売上高倍率)	1.635	1.783
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.021	10.367
配当利回り	2.066	2.584
5年間の利益成長	11.560	11.031

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	27.410	20.712
金融	15.820	16.324
ヘルスケア	12.230	12.407
景気連動型消費財	10.700	10.981
製造業	10.190	11.684
通信サービス	8.230	7.012
消費者向け循環株	5.440	7.396
エネルギー	3.410	3.682
素材	3.230	5.265
公益事業	1.850	3.519
不動産	1.500	4.150

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Kepler Euro Rentenfonds T	AT0000A2MHG3	10.80	-	-
KEPLER Europa Rentenfonds A	AT0000799846	8.60	89.660	+0.18%
Macquarie Bonds Europe T	AT0000818059	6.34	135.930	-0.12%
iShares $ Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR Hedge	IE00BGPP6697	6.30	3.93	0.00%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	6.27	92.72	-0.40%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds A	AT0000653688	5.64	100.680	+0.17%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A	AT0000718580	4.35	94.960	+0.12%
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	3.88	188.84	-0.38%
KEPLER Realzins Plus Rentenfonds A	AT0000600663	3.86	-	-
UBS ETF - Bloomberg Barclays Euro Inflation Linked	LU1645380368	3.82	14.43	-0.21%

KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Portfolio Management SOLIDE A	802.22M	6.75	0.34	2.33
Portfolio Management SOLIDE T	802.22M	6.74	0.34	2.33
KEPLER Vorsorge Mixfonds A	745.52M	10.35	2.29	4.19
KEPLER Vorsorge Mixfonds T	745.52M	10.35	2.29	4.18
KEPLER Risk Select Aktienfonds A	343.99M	18.26	6.30	7.88

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,535.0	+117.5	+0.30%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,732.13	+339.86	+0.80%
独DAX	19,906.08	-118.58	-0.59%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.80	-0.41	-0.38%

金	2,654.70	-14.30	-0.54%
原油 WTI	73.96	+0.83	+1.13%
銀	30.065	+0.165	+0.57%
米国綿花2番	67.66	-0.91	-1.33%
排出権	74.45	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	450.75	-8.25	-1.80%
米国コーヒー	318.65	-8.20	-2.51%

ドル/円	157.27	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,468.37	-0.92	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0308	0.0000	0.00%
ユーロ/円	162.11	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.4420	-0.0140	-0.22%
豪ドル/円	97.70	0.00	0.00%
ポンド/円	195.33	0.00	0.00%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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