KSM KTF Tel Bond-Yields CPI Linked IL ! (0P0000YWG8)

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144.78 +0.03 +0.02%

13/03 - 終了. ILS 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イスラエル

発行者: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051181209

S/N: 5118120

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 245.26M

0P0000YWG8 保有資産

Kesem KTF Tel Bond Yield (0P0000YWG8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kesem KTF Tel Bond Yield ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	100.00	100.00	0.00
他	0.51	0.51	0.00

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	100.00	97.35
現金	-0.51	1.00

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 64

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
G CITY B12	IL0012606039	6.02	116.40	+0.09%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	5.52	109.01	+0.02%
G CITY B13	IL0012606526	4.94	116.06	-0.07%
Shikun & Binui 3.65% 01-05-29	IL0011358889	4.53	119.80	+0.07%
Ashtrom Grup B4	IL0011829897	4.34	105.45	+0.18%
Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034	IL0011935983	3.41	107.16	+0.11%
AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026	IL0011422313	3.34	117.60	+0.09%
G CITY B16	IL0012607854	2.84	105.36	+0.06%
Dalia B1	IL0011849515	2.80	111.17	+0.02%
OPC Energy Ltd. 2.75%	IL0011660573	2.47	-	-

KSM Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
IL0051377401	11.07B	0.71	-	-
Excellence Nexus	841.53M	0.99	3.88	2.78
Excellence CPI Linked Medium Term	837.67M	0.65	1.64	1.17
KESEM KTF Tel Bond 60	698.21M	1.10	1.68	2.06
Excellence Investment Portf no Eq	694.56M	0.99	2.90	1.91

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,487.79	+674.22	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.64	+0.83	+0.56%
ドル/ウォン	1,451.05	-2.18	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.70	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0705	+0.0330	+0.82%
豪ドル/円	93.93	+1.03	+1.11%
ポンド/円	192.23	+0.75	+0.39%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Kesem KTF Tel Bon.	144.78	+0.03	+0.02%
European Financia.	101.370	0.000	0.00%
Reliance Regular .	20.122	+0.010	+0.03%
日経ジャスダック平均	3,650.10	-9.20	-0.25%
Raiffeisen-14-Mix.	162.930	+0.010	+0.01%
SURA Indizado BO.	9.251	+0.090	+1.01%
SEI Large Cap A (.	14.45	-0.19	-1.30%
Cajamar Mixto I P.	14.017	+0.020	+0.16%