KGI Emerging Markets Equity Small & Mid Cap Fund TWD A (0P0000TU1V)

台湾

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31/12 - 終了. TWD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 台湾

発行者: KGI Securities Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T4117Y5

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 194.64M

0P0000TU1V 保有資産

KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund (0P0000TU1V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KGI Emerging Markets Equity Small Mid Cap Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	11.740	11.740
株式	87.590	87.590
他	0.670	0.670

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.957	14.756
PBR (株価純資産倍率)	2.480	2.327
PSR (株価売上高倍率)	2.122	1.652
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.630	9.970
配当利回り	2.623	2.791
5年間の利益成長	15.187	15.271

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.230	23.957
金融	18.380	16.052
景気連動型消費財	16.030	15.365
消費者向け循環株	15.110	7.748
通信サービス	9.560	4.740
製造業	7.150	13.079
不動産	6.620	4.152
公益事業	2.600	2.324
素材	1.840	4.424
エネルギー	1.490	2.424

地域比率

株式

南アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 35

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Intl Games System	TW0003293007	6.75	981.00	+1.87%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	6.72	201.58	+2.07%
Phoenix Mills	INE211B01039	5.79	1,574.40	-1.76%
Sundaram Finance	INE660A01013	5.55	4,687.20	-0.25%
Chalet Hotels	INE427F01016	3.96	992.75	-1.65%
Pop Mart Intl	KYG7170M1033	3.92	94.20	+3.35%
Sumber Alfaria Trijaya	ID1000128705	3.67	2,850	+1.06%
Varun Beverages	INE200M01039	3.49	652.20	+0.54%
King’s Town Bank	TW0002809001	3.20	51.20	-1.16%
King Yuan	TW0002449006	2.97	113.50	+0.44%

KGI Securities Investment Trust Co., Ltdの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	KGI Pan Asia Taiwan Enterprises Fun		291.44M	10.61	-4.04	9.43

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,290.0	-127.5	-0.32%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,392.27	-151.95	-0.36%
独DAX	19,946.93	-57.22	-0.29%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.920	-0.289	-0.26%

金	2,667.90	-1.10	-0.04%
原油 WTI	72.89	-0.24	-0.33%
銀	30.117	+0.217	+0.73%
米国綿花2番	68.15	-0.42	-0.61%
排出権	73.78	+0.04	+0.05%
米国シカゴコーン	458.12	-0.88	-0.19%
米国コーヒー	323.60	-3.25	-0.99%

ドル/円	157.28	-0.19	-0.12%
ドル/ウォン	1,470.34	+1.05	+0.07%
ユーロ/ドル	1.0284	+0.0019	+0.19%
ユーロ/円	161.76	+0.08	+0.05%
トルコリラ/円	4.4465	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	97.76	+0.05	+0.05%
ポンド/円	194.91	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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