KOALA CAPITAL SICAV, S.A. (0P00001ZM1)

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0133499030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 21.26M

0P00001ZM1 保有資産

KOALA CAPITAL SICAV SA (0P00001ZM1) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 KOALA CAPITAL SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	71.630	95.210	23.580
株式	26.490	69.820	43.330
債券	1.860	1.860	0.000
他	0.020	0.020	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.340	15.202
PBR (株価純資産倍率)	1.077	2.113
PSR (株価売上高倍率)	0.650	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.988	8.836
配当利回り	3.362	2.585
5年間の利益成長	11.437	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	36.180	12.413
素材	25.900	6.305
ヘルスケア	17.680	11.159
消費者向け循環株	13.230	6.811
ハイテク	11.520	17.761
景気連動型消費財	10.270	12.746
不動産	0.840	2.747
エネルギー	-1.710	5.369
通信サービス	-2.350	7.922
公益事業	-3.130	3.873
金融	-8.420	16.646

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 111

売持保有資産数: 42

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Panda Agriculture & Water Fund FI	ES0114633003	7.14	15.35	+1.06%
Constellation Software Inc	CA21037X1006	6.66	4,587.90	-1.22%
Jet2	GB00B1722W11	3.61	1,513.00	+0.87%
Interpump Group	IT0001078911	2.13	42.500	+1.38%
Global Dominion	ES0105130001	1.90	2.680	+1.51%
Cementos Molins SA	ES0117360117	1.67	-	-
Biogaia	SE0017769995	1.64	105.8	+1.05%
クレスド	US2264061068	1.55	11.370	+1.16%
コメルツ銀行 AG	ES0130625512	1.46	2.860	-0.69%
Assa Abloy	SE0007100581	1.41	332.3	+1.56%

Gesiuris Asset Management SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Valentum FI	92M	-2.77	-7.16	8.03
Deep Value International FI	71.47M	5.38	2.47	-
Cat Patrimonis Ord Shs	60.39M	6.94	1.70	3.46
Japan Deep Value Fund	43.15M	11.40	11.16	-
Gesiuris Patrimonial	30.53M	5.84	0.93	2.55

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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