Kotak Bond Direct Annual Payout of Income Distribution cum Cap Wdrl (0P0000Z2WX)

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26.084 -0.010 -0.06%

28/05 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01JD8

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 18.31B

0P0000Z2WX 保有資産

Kotak Bond-Plan A-Annual Dividend Payout Direct (0P0000Z2WX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Bond-Plan A-Annual Dividend Payout Direct ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	2.720	2.720
株式	0.370	0.370
債券	96.660	96.660
他	0.250	0.250

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	2.275	6.613
PBR (株価純資産倍率)	-	2.104
PSR (株価売上高倍率)	23.020	15.409
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	21.538
配当利回り	-	1.462
5年間の利益成長	-	18.255

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	100.000	100.000

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 30

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	25.29	-	-
8.34% Govt Stock 2033	IN0020200120	18.53	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	18.24	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	6.63	-	-
7.37% Govt Stock 2028	IN0020230101	5.50	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AF2	4.09	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	3.95	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E07AP6	2.74	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.50	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08AJ4	1.37	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Bond Short TermHalf Y Div	148.04B	2.42	8.22	-
Kotak Bond Fund Short Term Growth	148.04B	2.29	4.85	7.08
Kotak Bond Short Term M Div	148.04B	2.41	6.84	6.43
Kotak Bond Short Term Plan Growth	148.04B	2.56	5.71	7.94
Kotak Bond Short TermHalf Y Div Dir	148.04B	2.97	9.09	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,521.50	-339.00	-0.87%
日経225先物 (F)	38,467.5	-490.0	-1.26%
韓国総合株価指数	2,677.20	-45.65	-1.68%
NYダウ	38,852.86	-216.73	-0.55%
独DAX	18,553.35	-131.31	-0.70%
S&P/ASX 200	7,665.60	-101.10	-1.30%
米ドル指数	104.630	+0.091	+0.09%

金	2,345.40	-11.10	-0.47%
原油 WTI	80.58	+0.75	+0.94%
銀	32.208	+0.071	+0.22%
米国綿花2番	82.13	-0.30	-0.36%
排出権	74.55	-0.03	-0.04%
米国シカゴコーン	462.40	+1.40	+0.30%
米国コーヒー	230.18	-0.77	-0.33%

ドル/円	157.19	+0.03	+0.02%
ドル/ウォン	1,366.18	+3.76	+0.28%
ユーロ/ドル	1.0849	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.52	-0.12	-0.07%
トルコリラ/円	4.8735	-0.0040	-0.08%
豪ドル/円	104.41	-0.11	-0.11%
ポンド/円	200.54	-0.03	-0.01%

大塚ホールディングス	6,102.0	-50.0	-0.81%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	+242.0	+2.77%
トヨタ自動車	3,390.0	-58.0	-1.68%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,637.0	+9.0	+0.55%
ブイ・テクノロジー	3,020.0	-80.0	-2.58%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,132.0	-36.0	-1.14%

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