Kotak Money Market Monthly Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WT6)

NSE

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25/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K018O0

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 304.67B

0P00005WT6 保有資産

Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay (0P00005WT6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	80.850	82.470	1.620
債券	18.960	18.960	0.000
他	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	58.150	39.976
現金	30.626	47.378
国債	11.031	11.361

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.03% Govt Stock 2024	IN0020160084	2.33	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.69	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.68	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V12	1.35	-	-
364 Days T - Bill- 06/02/2025	IN002023Z471	1.35	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6113	1.35	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6652	1.35	-	-
5.22 Govt Stock 15062025	IN0020200112	1.20	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0.86	-	-
Indusind Bank Ltd.	INE095A16V53	0.84	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	434.3B	6.10	6.14	6.30
Kotak Liquid ADaily DRIP	434.3B	5.87	5.85	5.00
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	434.3B	6.20	6.26	6.38
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	434.3B	5.97	5.97	5.08
Kotak Floater Short Term Growth Dir	304.67B	6.59	6.56	6.87

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日経平均株価	38,343.50	-391.50	-1.01%
日経225先物 (F)	38,347.5	-522.5	-1.34%
韓国総合株価指数	2,519.43	-14.91	-0.59%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,381.30	-36.30	-0.43%
米ドル指数	107.234	+0.390	+0.37%

金	2,652.85	+10.25	+0.39%
原油 WTI	69.00	+0.06	+0.09%
銀	30.718	+0.057	+0.19%
米国綿花2番	71.36	-0.32	-0.45%
排出権	69.92	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	431.12	-2.13	-0.49%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	154.15	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,403.76	+5.70	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0460	-0.0034	-0.33%
ユーロ/円	161.22	-0.62	-0.38%
トルコリラ/円	4.4515	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	99.77	-0.51	-0.51%
ポンド/円	193.15	-0.64	-0.33%

大塚ホールディングス	8,554.0	-245.0	-2.78%
SoftBank Group Corp.	8,771.0	-103.0	-1.16%
トヨタ自動車	2,643.0	-51.5	-1.91%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,796.5	-29.5	-1.62%
ブイ・テクノロジー	2,293.0	-41.0	-1.76%
日立製作所	3,663.0	-151.0	-3.96%
みずほフィナンシャルグループ	3,782.0	-37.0	-0.97%

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