Kotak Money Market Monthly Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WT6)

NSE

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02/01 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF174K018O0

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 297.74B

0P00005WT6 保有資産

Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay (0P00005WT6) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Floater Fund Short Term Monthly Dividend Pay ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	86.120	89.870	3.750
債券	13.680	13.680	0.000
他	0.190	0.190	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	54.349	43.597
社債	34.357	32.251
国債	11.101	8.579

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 152

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 01052025	IN002024Y290	1.75	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.68	-	-
182 DTB 15052025	IN002024Y316	1.66	-	-
364 DTB 04122025	IN002024Z347	1.28	-	-
5.22% Govt Stock 2025	IN0020200112	1.19	-	-
182 DTB 27022025	IN002024Y225	1.01	-	-
ICICI Bank Ltd.	INE090AD6204	0.96	-	-
Axis Bank Ltd.	INE238AD6983	0.96	-	-
05.80 MH Sdl 2025	IN2220210263	0.85	-	-
Cd - Union Bank Of India - 02/04/25	INE692A16HZ6	0.84	-	-

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	345.39B	6.69	6.23	6.28
Kotak Liquid ADaily DRIP	345.39B	6.46	5.94	5.01
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	345.39B	6.80	6.35	6.37
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	345.39B	6.57	6.06	5.08
Kotak Floater Short Term Growth	297.74B	7.08	6.52	6.78

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,582.5	+165.0	+0.42%
韓国総合株価指数	2,441.92	+42.98	+1.79%
NYダウ	42,684.86	+292.59	+0.69%
独DAX	19,909.12	-115.54	-0.58%
S&P/ASX 200	8,250.50	+49.30	+0.60%
米ドル指数	108.815	-0.394	-0.36%

金	2,652.74	-16.26	-0.61%
原油 WTI	74.14	+1.01	+1.38%
銀	30.078	+0.178	+0.60%
米国綿花2番	67.73	-0.84	-1.23%
排出権	74.40	+0.66	+0.90%
米国シカゴコーン	451.00	-8.50	-1.85%
米国コーヒー	319.90	-6.95	-2.13%

ドル/円	157.23	-0.24	-0.15%
ドル/ウォン	1,470.82	+1.53	+0.10%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0036	+0.35%
ユーロ/円	161.96	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4445	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	97.73	+0.02	+0.02%
ポンド/円	195.37	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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