Kotak Funds - India ESG Fund A GBP Acc (0P0000S4AW)

ルクセンブルグ

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27.871 -0.070 -0.24%

13/03 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: FundRock Management Company S.A.

ISIN: LU0487139478

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 106.83M

0P0000S4AW 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.070	4.070	0.000
株式	95.930	95.930	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	23.329	22.355
PBR (株価純資産倍率)	2.819	3.189
PSR (株価売上高倍率)	3.025	2.938
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	18.109	20.809
配当利回り	0.995	1.126
5年間の利益成長	12.891	24.932

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.030	27.986
ハイテク	14.810	12.972
製造業	14.150	10.485
景気連動型消費財	13.530	14.897
通信サービス	7.700	4.117
ヘルスケア	6.940	8.717
エネルギー	6.040	5.306
素材	4.590	6.599
不動産	4.000	3.576
消費者向け循環株	3.790	6.458
公益事業	0.400	2.651

地域比率

株式

北アメリカ
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 42

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
インフォシス ADR	US4567881085	6.79	18.40	+0.60%
Axis Bank	INE238A01034	5.91	1,010.20	-0.10%
Reliance Ind	INE002A01018	5.78	1,247.90	-0.73%
HDFC Bank	INE040A01034	5.49	1,706.60	-0.27%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	US45104G1040	5.42	29.29	+1.17%
コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ	US1924461023	4.26	79.12	+1.00%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.18	1,632.50	-0.63%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.94	3,187.30	-0.20%
UltraTech	INE481G01011	3.14	10,452.10	-0.65%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.12	1,440.65	+0.16%

Kotak Mahindra Asset Management Companyの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Kotak Funds India Midcap Fund A GBP		3.07B	-16.99	7.62	9.98
	Kotak India Growth Fund C GBP Acc		106.83M	13.05	8.43	-

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Kotak Funds Ind.	27.871	-0.070	-0.24%
Modelim USD Long .	72.220	+0.010	+0.01%
Melodia Moderate .	11.466	+0.040	+0.33%
Bloomberg Heating.	485.91	+0.15	+0.03%
CMF Fortune Excha.	100.000	0.000	0%
DPAM L - Bonds Em.	146.650	+0.820	+0.56%
FUNDO DE INVESTIM.	4.561	+0.001	+0.03%
Vanguard MA Tax-E.	10.01	-0.01	-0.10%