Kotak Liquid Fund Growth (0P00005WU8)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01NI9

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 318.94B

0P00005WU8 保有資産

Kotak Liquid - Plan A - Growth (0P00005WU8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Liquid - Plan A - Growth ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.770	107.210	7.440
他	0.230	0.230	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	59.542	52.075
社債	22.837	17.345
国債	17.394	8.707

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002023X534	7.82	-	-
India (Republic of)	IN002024X086	6.68	-	-
HDFC Bank Ltd.	INE040A16EV4	6.18	-	-
India INGOVT 8.4 28-Jul-2024	IN0020140045	4.73	100.170	0.00%
Bank of Baroda	INE028A16FP8	3.09	-	-
Canara Bank	INE476A16XY4	2.82	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08LJ4	2.35	-	-
Indian Overseas Bank	INE565A16AR6	2.16	-	-
India (Republic of)	IN002024X078	1.93	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	1.57	100.000	0.00%

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Liquid ADaily DRIP	318.94B	2.90	5.31	5.00
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	318.94B	2.12	4.03	5.10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	318.94B	3.12	5.71	6.45
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	318.94B	2.94	5.43	5.06
Kotak Opportunities Dividend Di	223.29B	17.78	23.71	18.70

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,615.0	+42.5	+0.11%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.672	+0.101	+0.10%

金	2,338.25	+1.65	+0.07%
原油 WTI	82.28	+0.54	+0.66%
銀	29.490	+0.205	+0.70%
米国綿花2番	74.83	+0.23	+0.31%
排出権	66.89	+0.22	+0.33%
米国シカゴコーン	423.60	+1.10	+0.26%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.91	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,377.21	-9.14	-0.66%
ユーロ/ドル	1.0697	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	172.12	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8805	-0.0150	-0.31%
豪ドル/円	106.75	-0.10	-0.09%
ポンド/円	203.37	+0.19	+0.09%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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