Kotak ELSS Tax Saver-Scheme-Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WUM)

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14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01385

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 58.93B

0P00005WUM 保有資産

Kotak Taxsaver Fund Dividend (0P00005WUM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Taxsaver Fund Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.590	2.670	0.080
株式	97.410	97.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.942	20.260
PBR (株価純資産倍率)	2.743	2.897
PSR (株価売上高倍率)	1.819	2.410
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.864	17.406
配当利回り	2.127	1.375
5年間の利益成長	16.302	21.520

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.760	30.538
製造業	15.480	11.627
ハイテク	13.690	10.022
素材	10.400	7.587
景気連動型消費財	8.620	12.805
公益事業	7.030	4.109
エネルギー	6.270	5.567
消費者向け循環株	4.750	5.751
ヘルスケア	4.390	7.628
通信サービス	3.620	3.923

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.55	1,717.35	+1.33%
Infosys	INE009A01021	5.44	1,842.30	-0.76%
ICICI Securities	INE763G01038	3.92	841.65	-0.26%
Tech Mahindra	INE669C01036	3.70	1,664.95	+0.35%
State Bank	INE062A01020	3.45	727.70	+0.77%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.19	3,221.85	-0.49%
Axis Bank	INE238A01034	3.08	992.95	-0.46%
Bosch	INE323A01026	2.85	26,911.25	-0.35%
NTPC	INE733E01010	2.68	302.35	+0.67%
Hindustan Petroleum	INE094A01015	2.46	318.10	+1.84%

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak Liquid - Plan A - Growth	376.44B	0.58	6.43	6.26
Kotak Liquid ADaily DRIP	376.44B	0.58	6.14	5.05
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	376.44B	0.59	6.56	6.34
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	376.44B	0.59	6.27	5.13
Kotak Floater Short Term Growth	262.21B	0.59	6.71	6.76

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,798.09	+284.67	+1.26%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.615	+0.040	+0.04%

金	2,911.20	+10.50	+0.36%
原油 WTI	71.38	+0.67	+0.95%
銀	32.875	+0.020	+0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.30	-2.82	-3.61%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.46	-0.76	-0.50%
ドル/ウォン	1,442.05	+2.62	+0.18%
ユーロ/ドル	1.0483	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	158.78	-0.87	-0.54%
トルコリラ/円	4.1790	-0.0230	-0.55%
豪ドル/円	96.34	-0.28	-0.29%
ポンド/円	191.25	-0.39	-0.20%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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	銘柄	価格	前日比	変動%
	Kotak Taxsaver Fu.	38.612	-0.540	-1.37%
	Penghua CSI Mediu.	1.145	-0.010	-1.29%