Kotak ELSS Tax Saver-Scheme-Payout of Income Dis cum Cap wdrl (0P00005WUM)

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06/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Kotak Mahindra Asset Management Co Ltd

ISIN: INF174K01385

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 63.35B

0P00005WUM 保有資産

Kotak Taxsaver Fund Dividend (0P00005WUM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Kotak Taxsaver Fund Dividend ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.580	0.650	0.070
株式	99.410	99.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.877	20.238
PBR (株価純資産倍率)	2.691	3.051
PSR (株価売上高倍率)	1.839	2.601
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.253	17.890
配当利回り	1.595	1.267
5年間の利益成長	21.630	19.149

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	23.790	30.004
製造業	18.740	12.306
素材	14.090	7.891
景気連動型消費財	9.510	12.774
エネルギー	8.860	6.185
公益事業	8.040	4.433
ハイテク	5.780	9.774
ヘルスケア	4.410	6.832
消費者向け循環株	3.490	5.985
通信サービス	3.290	3.739

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.65	1,636.95	-0.52%
Reliance Ind	INE002A01018	4.28	2,929.65	-1.89%
State Bank	INE062A01020	3.72	782.50	-4.43%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.54	3,574.75	-1.36%
Infosys	INE009A01021	3.54	1,901.85	-1.62%
Axis Bank	INE238A01034	3.31	1,158.75	-1.85%
NTPC	INE733E01010	3.28	394.80	-2.10%
Bosch	INE323A01026	2.87	32,357.30	-4.04%
ICICI Securities	INE763G01038	2.73	833.80	-0.04%
BOC India	INE473A01011	2.58	7,385.75	-0.72%

Kotak Mahindra Asset Management Co Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Kotak LiquidPlan A Daily DRIP Dir	374.71B	4.13	5.64	5.07
Kotak Liquid - Plan A - Growth	374.71B	4.27	5.80	6.34
Kotak Liquid ADaily DRIP	374.71B	4.06	5.51	5.00
Kotak Liquid A Weekly Div Payout	374.71B	2.12	4.03	5.10
Kotak LiquidPlan A Growth Direct	374.71B	4.34	5.93	6.42

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	36,320.0	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	2,544.28	-31.22	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,526.80	-16.30	-0.64%
原油 WTI	68.16	-0.99	-1.43%
銀	28.270	-0.829	-2.85%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	240.05	-4.15	-1.70%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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