HSBC Value Fund Direct Plan Payout of Income Dis cum Cap Wrdl (0P0000XV7I)

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31/10 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: L&T Investment Management Ltd

ISIN: INF917K01HC6

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 141.23B

0P0000XV7I 保有資産

L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option (0P0000XV7I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 L T India Value Fund-Direct Plan-Dividend Option ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.900	2.900	0.000
株式	97.100	97.100	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.557	19.249
PBR (株価純資産倍率)	2.377	2.330
PSR (株価売上高倍率)	2.197	2.055
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	21.041	17.216
配当利回り	1.120	1.383
5年間の利益成長	17.364	15.608

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	25.470	28.998
素材	17.090	8.895
製造業	15.700	9.971
ハイテク	10.260	9.443
景気連動型消費財	8.180	11.309
消費者向け循環株	6.610	5.849
不動産	5.000	3.105
公益事業	4.210	5.955
エネルギー	3.310	6.478
通信サービス	2.100	3.837
ヘルスケア	2.070	7.365

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 74

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
NTPC	INE733E01010	4.08	411.35	+0.78%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	3.95	1,291.80	-0.03%
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	3.20	6,489.35	-0.41%
KEC International	INE389H01022	2.86	1,002.05	+1.74%
Jindal Stainless	INE220G01021	2.82	682.25	+1.03%
The Federal Bank	INE171A01029	2.24	204.17	+0.13%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.20	2,817.65	+3.27%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.11	1,603.65	-0.31%
Reliance Ind	INE002A01018	2.09	1,338.65	+0.50%
State Bank	INE062A01020	2.05	821.20	+0.12%

HSBC Asset Management (India) Private Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
L T India Value Dividend	141.23B	31.47	24.83	17.76
L T India Value Fund Direct Plan Gr	141.23B	33.26	26.78	19.81
L T India Value Growth	141.23B	32.30	25.56	18.72
L&T Tax Advantage Dividend Payout	44.85B	35.45	19.67	14.51
L&T Tax Advantage Dir Div Payout	44.85B	36.37	20.91	15.56

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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