La Française Obligations LT I (0P00000FPF)

パリ

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315.080 +0.880 +0.28%

16/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: La Française Asset Management

ISIN: FR0000425241

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 45.14M

0P00000FPF 保有資産

La Française Obligations LT I (0P00000FPF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 La Française Obligations LT I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.500	2.520	0.020
債券	97.590	97.700	0.110

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	97.283	46.101
現金	2.351	12.239
社債	0.430	34.578

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 21

売持保有資産数: 11

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	19.66	99.25	+0.25%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	14.51	78.710	+0.50%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	12.84	87.850	+0.37%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	10.49	96.75	+0.30%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	6.63	103.41	+0.34%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	6.45	96.04	+0.21%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	6.10	93.660	+0.34%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.22	96.810	+0.28%
Portugal Tf 3,875% Fb30 Eur	PTOTEROE0014	4.21	107.62	-0.09%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	3.97	92.88	+0.42%

Crédit Mutuel Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FR0013289022	3.1B	3.28	2.15	-
FR0000991390	3.1B	3.23	2.09	0.48
FR0013258647	336.26M	4.68	0.09	-
La Francaise Index Variable C	155.09M	5.08	3.05	1.17
La Francaise Obligations Europe Sai	88.71M	3.23	-1.16	0.70

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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