La Française Obligations LT I (0P00000FPF)

パリ

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305.580 -0.220 -0.07%

16/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フランス

発行者: La Française Asset Management

ISIN: FR0000425241

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 46.7M

0P00000FPF 保有資産

La Française Obligations LT I (0P00000FPF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 La Française Obligations LT I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.510	1.520	0.010
債券	98.590	98.650	0.060

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	98.215	45.952
現金	1.628	11.335
社債	0.226	33.208

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 10

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	17.54	98.11	-0.05%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	12.64	75.760	-0.09%
Btp Tf 0.90% Ap31 Eur	IT0005422891	11.06	84.440	-0.07%
ドイツ２０年	DE0001135176	9.13	2.719	-0.26%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	6.99	94.24	+0.09%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	5.76	100.69	-0.05%
France 2 25-Nov-2032	FR001400BKZ3	5.36	93.040	-0.16%
Oat Apr29 Eur 5,5	FR0000571218	4.89	111.99	0.00%
Portugal Tf 3,875% Fb30 Eur	PTOTEROE0014	3.74	106.21	0.00%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3.65	94.320	-0.08%

La Française Asset Managementの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FR0000991390	3.34B	1.33	1.37	0.31
FR0013289022	3.34B	1.35	1.43	-
FR0013258647	395.74M	0.83	-0.87	-
La Francaise Index Variable C	148.97M	2.30	2.16	0.89
La Francaise Obligations Europe Sai	98.14M	-0.43	-2.49	0.69

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日経平均株価	39,088.50	+322.00	+0.83%
日経225先物 (F)	39,362.5	+652.5	+1.69%
韓国総合株価指数	2,742.01	+17.39	+0.64%
NYダウ	39,975.24	-28.35	-0.07%
独DAX	18,767.06	+62.64	+0.33%
S&P/ASX 200	7,863.70	+49.30	+0.63%
米ドル指数	104.405	+0.075	+0.07%

金	2,432.85	+15.45	+0.64%
原油 WTI	79.05	-0.53	-0.67%
銀	32.197	+0.938	+3.00%
米国綿花2番	76.48	+0.59	+0.78%
排出権	74.24	+3.55	+5.02%
米国シカゴコーン	461.88	+8.88	+1.96%
米国コーヒー	206.80	+0.20	+0.10%

ドル/円	156.07	+0.41	+0.27%
ドル/ウォン	1,360.73	+8.98	+0.66%
ユーロ/ドル	1.0868	-0.0003	-0.02%
ユーロ/円	169.60	+0.52	+0.31%
トルコリラ/円	4.8460	+0.0445	+0.93%
豪ドル/円	104.21	+0.03	+0.03%
ポンド/円	198.51	+0.95	+0.48%

大塚ホールディングス	6,505.0	-2.0	-0.03%
SoftBank Group Corp.	8,312.0	-238.0	-2.78%
トヨタ自動車	3,447.0	+11.0	+0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,563.0	+9.5	+0.61%
ブイ・テクノロジー	2,865.0	+5.0	+0.17%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,232.0	+98.0	+3.13%

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名前	価格	前日比	変動%
La Française Obli.	305.580	-0.220	-0.07%
BLMG	4.010	+0.040	+1.01%
ANAC_u	10.18	+0.00	+0.00%
AXA World Funds -.	102.500	0.000	0%
Undiscovered Mana.	84.86	+0.23	+0.27%
VA CollegeAmerica.	33.930	-0.000	0.00%
Amundi MSCI China.	31.16	-0.44	-1.39%
PDX	21.56	-0.06	-0.27%