LähiTapiola Pitkäkorko ESG A (0P00000NDO)

ヘルシンキ

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17.613 -0.040 -0.23%

01/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: FIM Varainhoito Oy

ISIN: FI0008804711

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 112.45M

0P00000NDO 保有資産

LähiTapiola Pitkäkorko A (0P00000NDO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LähiTapiola Pitkäkorko A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.420	9.420	0.000
債券	90.580	94.680	4.100

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	81.883	72.051
現金	9.415	11.053
証券化商品	6.966	8.393
社債	1.736	4.274

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
France 1.25 25-May-2038	FR0014009O62	5.23	77.610	+0.65%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.85	104.140	+0.09%
Belgium Tf 5% Mz35 Eur	BE0000304130	3.26	117.50	+0.26%
Luxembourg (Grand Duchy Of) 3.25%	LU2591861021	2.81	-	-
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	2.66	98.520	+0.57%
Finland .125 15-Apr-2036	FI4000415153	2.63	72.550	+0.07%
Netherlands 0 15-Jan-2038	NL0015000B11	2.52	69.740	+0.59%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.40	88.500	+0.25%
Btp Tf 1,45% Mz36 Eur	IT0005402117	2.31	79.790	+0.28%
Germany 1 15-May-2038	DE0001102598	2.27	82.250	+0.19%

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyjの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LahiTapiola Lyhytkorko	516.19M	3.80	2.00	0.86
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko A	499.14M	6.72	2.77	3.25
LahiTapiola Pohjoinen Yrityskorko B	499.14M	6.71	2.77	3.25
LahiTapiola Yrityskorko A	359.64M	4.91	-1.39	1.31
LahiTapiola High Yield A	340.96M	5.69	0.17	1.90

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日経平均株価	38,053.67	-1027.58	-2.63%
日経225先物 (F)	38,437.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,588.97	+46.61	+1.83%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,139.30	-25.30	-0.31%
米ドル指数	103.805	-0.398	-0.38%

金	2,746.30	+0.40	+0.01%
原油 WTI	71.56	-0.16	-0.22%
銀	32.578	-0.007	-0.02%
米国綿花2番	69.93	-0.24	-0.34%
排出権	65.42	+1.55	+2.43%
米国シカゴコーン	416.25	+1.25	+0.30%
米国コーヒー	245.75	+2.80	+1.15%

ドル/円	152.15	+0.01	+0.01%
ドル/ウォン	1,374.25	+1.65	+0.12%
ユーロ/ドル	1.0878	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	165.50	+0.03	+0.02%
トルコリラ/円	4.4290	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	100.22	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.15	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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名前	価格	前日比	変動%
LähiTapiola Pitkä.	17.613	-0.040	-0.23%
DNB High Yield	1,150.145	+0.560	+0.05%
BlackRock Consens.	1.49	-0.00	-0.02%