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Legal & General All Stocks Gilt Index Trust C Class Distribution (0P000102LN)

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タイプ:  投資信託
市場:  イギリス
発行者:  Legal & General(Unit Trust Managers)Ltd
ISIN:  GB00BG0QNV10 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 390.54M
Legal & General All Stocks Gilt Index Trust C Clas 0.938 -0.018 -1.85%

0P000102LN 保有資産

 
Legal & General All Stocks Gilt Index Trust C Clas (0P000102LN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Legal & General All Stocks Gilt Index Trust C Clas ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 0.720 1.300 0.580
債券 99.270 99.270 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 99.275 82.548
現金 0.725 6.908

地域比率

  • ヨーロッパ先進国
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 67

売持保有資産数: 1

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.75% GB00B24FF097 2.71 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.625% GB00BK5CVX03 2.62 - -
  GBGOVT 1.5 22-Jul-2026 GB00BYZW3G56 2.62 95.80 +0.10%
  イギリス 20年 GB0004893086 2.41 4.816 +0.54%
  GBGOVT 2 07-Sep-2025 GB00BTHH2R79 2.39 98.07 -0.05%
  UK 1.25 22-Jul-2027 GB00BDRHNP05 2.32 92.900 +0.08%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% GB00BJMHB534 2.29 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5% GB00B52WS153 2.27 - -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% GB00BPCJD880 2.22 - -
  GBGOVT 5 07-Mar-2025 GB0030880693 2.20 100.13 +0.02%

Legal & General (Unit Trust Managers) Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Legal General All Stocks Gilt C Acc 936.28M -0.05 -6.83 0.39
  Corporate Bond Index Fund C Acc 265.29M 1.97 -2.89 2.01
  Corporate Bond Index Fund C Dist 178.91M 1.97 -2.89 1.99
  Corporate Bond Index Fund I Acc 188.05M 1.93 -2.94 1.95
  Corporate Bond Index Fund I Dist 89.97M 1.92 -2.94 1.96
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