L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX)

ルクセンブルグ

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1.372 -0.001 -0.09%

13/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: LGIM Corporate Director Ltd

ISIN: LU1003757884

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 286.15M

0P00012HKX 保有資産

L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc (0P00012HKX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 L&G UK Core Plus Bond Fund Z GBP Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.820	101.700	91.880
債券	89.640	89.700	0.060
転換社債	0.740	0.740	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.806	13.779
PBR (株価純資産倍率)	4.172	1.743
PSR (株価売上高倍率)	2.871	1.444
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.130	11.522
配当利回り	1.404	2.900
5年間の利益成長	13.762	9.406

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	7.949	10.473
社債	63.854	39.740
国債	19.665	45.464
証券化商品	8.024	7.780
デリバティブ	-0.037	15.022

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 373

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Investment Bank .75 15-Nov-2024	XS2036242803	4.36	99.914	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGJ8Z73	2.93	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BLPK7227	2.80	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BMBL1G81	2.54	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 1.125%	GB00BLPK7334	1.58	-	-
European Investment Bank 0.875 15-May-2026	XS2398918024	1.44	94.830	-0.03%
AA Bond Co Ltd. 8.45%	XS2580220171	1.33	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGHWJ32	1.21	-	-
GBGOVT 3.5 22-Jan-2045	GB00BN65R313	1.13	81.85	-0.43%
CPPIB Capital Inc 4.375%	XS2592761527	1.13	-	-

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日経平均株価	39,033.50	+529.50	+1.38%
日経225先物 (F)	39,040.0	+137.5	+0.35%
韓国総合株価指数	2,398.97	-19.89	-0.82%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,273.30	+49.30	+0.60%
米ドル指数	106.795	+0.416	+0.39%

金	2,571.85	-1.05	-0.04%
原油 WTI	68.50	-0.20	-0.29%
銀	30.477	-0.092	-0.30%
米国綿花2番	68.40	-0.50	-0.73%
排出権	68.26	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	418.75	-7.25	-1.70%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.60	+0.35	+0.22%
ドル/ウォン	1,407.00	+2.25	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0532	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	164.93	+0.37	+0.22%
トルコリラ/円	4.5500	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	101.02	+0.14	+0.14%
ポンド/円	198.30	+0.38	+0.19%

大塚ホールディングス	9,264.0	+70.0	+0.76%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+62.0	+0.70%
トヨタ自動車	2,728.0	+62.0	+2.33%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,811.5	+13.5	+0.75%
ブイ・テクノロジー	2,207.0	+17.0	+0.78%
日立製作所	3,986.0	+52.0	+1.32%
みずほフィナンシャルグループ	3,701.0	+170.0	+4.81%

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