Unifond Cartera Conservadora A FI (113701033)

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7.12 -0.00 -0.07%

18/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Liberbank Gestión SGIIC

ISIN: ES0113701033

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 503.36M

113701033 保有資産

Liberbank Cartera Conservadora FI (113701033) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Liberbank Cartera Conservadora FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	29.60	29.61	0.01
債券	75.40	75.58	0.18
転換社債	0.31	0.31	0.00
優先株式	0.25	0.25	0.00
他	0.09	0.09	0.00

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.25	16.22
PBR (株価純資産倍率)	2.69	2.45
PSR (株価売上高倍率)	1.93	1.78
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.79	10.35
配当利回り	2.04	2.59
5年間の利益成長	11.51	11.03

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.42	20.67
金融	16.76	16.37
景気連動型消費財	13.49	10.98
製造業	11.93	11.70
ヘルスケア	11.17	12.43
通信サービス	6.29	6.91
消費者向け循環株	4.53	7.42
エネルギー	4.44	3.68
公益事業	3.13	3.52
素材	3.06	5.28
不動産	2.78	4.15

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 93

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	16.44	75.382	+0.03%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	14.83	87.250	-0.06%
JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc	LU0406674662	14.27	106.560	-0.16%
JPMorgan Investment Funds - Global High Yield Bond	LU0248018375	13.11	102.920	+0.09%
JPM Global Short Duration Bd I(acc)EURH	LU0973526071	9.11	-	-
JPM Global Select Equity I (acc) EUR H	LU2663281843	6.52	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	6.11	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0248063249	5.06	83.960	-0.06%
JPM US Select Equity Plus I (acc) EURH	LU0973529505	4.04	-	-
JPM Europe Equity I (acc) EUR	LU0248047044	2.99	-	-

Unigest SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Liberbank Garantizado FI	202.57M	3.38	0.70	0.75
Liberbank inversion Mundial Garant	139.62M	3.23	-0.06	-0.20
Liberbank Cartera Rendimiento FI	118.97M	20.13	4.96	6.33
Liberbank Garantizado II FI	50.87M	2.54	-1.15	-0.13
Liberbank Megatendencias A	36.33M	12.95	0.28	-

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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