Lion LICAI MMK(money market) Fund A (000640)

上海

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15/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Lion Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.01B

000640 保有資産

Lion LICAI MMK(money market) Fund A (000640) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lion LICAI MMK(money market) Fund A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	46.780	46.780
債券	4.060	4.060
他	49.150	49.150

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	46.781	53.578
社債	4.064	5.202

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cash	-	31.07	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 154TH ISSUANCE	-	2.85	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 15TH ISSUANCE	-	2.85	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 74TH ISSUANCE	-	2.85	-	-
EVERGROWING BANK CO.,LIMITED 2024 CD 137TH ISSUANCE	-	2.85	-	-
ANHUI PROVINCIAL INVESETMENT GROUP HOLDING CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	1.45	-	-
HUBEI PROVINCE TRANSPORTATION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 2	-	1.45	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 82TH ISSUANCE	-	1.45	-	-
GUANGDONG NANHAI RURAL COMMERCIAL BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 9	-	1.44	-	-
DONGGUAN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 CD 44TH ISSUANCE	-	1.42	-	-

Lion Fund Mgmt Co.,Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Lion Daily Treasure Money Market C	104.48B	1.47	1.91	2.58
Lion Daily Treasure Money Market A	104.48B	1.43	1.85	2.53
Lion Daily Treasure money market B	104.48B	1.55	2.01	2.78
Lion Daily Treasure Money Market E	104.48B	1.55	2.01	2.69
Lion Juxinbao Money Market B	30.29B	1.53	1.87	2.57

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,060.0	-842.5	-2.17%
韓国総合株価指数	2,416.86	-2.00	-0.08%
NYダウ	43,444.99	-305.87	-0.70%
独DAX	19,210.81	-52.89	-0.27%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.620	+0.020	+0.02%

金	2,570.10	-2.80	-0.11%
原油 WTI	67.02	-1.68	-2.45%
銀	30.432	-0.137	-0.46%
米国綿花2番	66.80	-1.52	-2.22%
排出権	68.01	-0.26	-0.38%
米国シカゴコーン	424.00	+5.00	+1.19%
米国コーヒー	281.80	+2.40	+0.86%

ドル/円	154.34	-1.91	-1.22%
ドル/ウォン	1,393.68	-11.07	-0.79%
ユーロ/ドル	1.0541	+0.0011	+0.00%
ユーロ/円	162.69	-1.87	-1.14%
トルコリラ/円	4.4783	-0.0727	-1.54%
豪ドル/円	99.72	-1.16	-1.15%
ポンド/円	194.73	-3.19	-1.61%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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