LO Funds - Convertible Bond Asia (USD) NA (0P0000IWKJ)

ルクセンブルグ

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21.097 +0.060 +0.31%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0394778749

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 169.53M

0P0000IWKJ 保有資産

LO Funds - Convertible Bond Asia, USD NA (0P0000IWKJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 LO Funds - Convertible Bond Asia, USD NA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.450	54.940	49.490
株式	0.160	0.160	0.000
転換社債	94.390	94.390	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.771	23.579
PBR (株価純資産倍率)	6.319	3.476
PSR (株価売上高倍率)	4.259	2.307
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.997	9.903
配当利回り	2.137	1.945
5年間の利益成長	-	10.897

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	94.394	84.398
デリバティブ	0.189	47.103
現金	5.259	8.876

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 37

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Quanta Computer Inc. 0%	XS2894149595	6.86	-	-
Gold Pole Capital Co Ltd. 1%	XS2849520650	6.55	-	-
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	6.04	-	-
Xiaomi Best Time International Limited 0%	XS2269112863	5.39	-	-
Cathay Pacific Finance III Limited. 2.75%	XS2287867563	5.02	-	-
Lenovo Group Ltd. 2.5%	XS2523390867	4.84	-	-
SK Hynix Inc. 1.75%	XS2607736407	4.84	-	-
Anllian Capital Ltd. 0%	XS2089160506	4.13	-	-
Singapore Airlines Ltd. 1.625%	XS2260025296	4.09	-	-
China Hongqiao Group Limited 5.25%	XS2264840864	3.49	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LAsia Value Bond MA USD Cap	2.06B	13.59	-0.23	3.70
LAsia Value Bond PA USD Cap	2.06B	13.31	-0.53	3.39
LAsia Value Bond PD USD Dis	2.06B	13.31	-0.53	3.48
LO Asia Value Bond, USD NA	2.06B	13.86	0.05	3.99
LO Funds Convertible Bond Syst Hdgu	942.45M	7.54	-0.16	3.21

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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