Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond Fund Institutional USD Inc (0P0000OMNV)

ルクセンブルグ

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60.220 +0.350 +0.58%

20/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Northern Trust Luxembourg Mgmt Com S.A.

ISIN: LU0493866213

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 857.15M

0P0000OMNV 保有資産

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond (0P0000OMNV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.150	8.150	0.000
債券	91.850	91.920	0.070

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	91.847	68.088
現金	8.153	36.662

地域比率

債券

南アメリカ
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 145

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN871	5.53	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	2.85	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN8A7	2.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	2.47	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	2.26	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	2.06	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	2.03	95.76	+0.24%
China (People's Republic Of) 2.27%	CND10007YHJ0	1.88	-	-
Turkey (Republic of) 26.2%	TRT051033T12	1.82	-	-
Colombia (Republic Of) 13.25%	COL17CT03862	1.79	-	-

Ashmore Investment Management (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Local Currency Bond Fund Institutia	857.15M	-2.48	0.83	0.04
Debt Fund Institutional USD Acc	345.56M	7.98	-2.08	1.41
Debt Fund Retail USD Inc	345.56M	7.41	-2.66	0.82
Ashmore EM DebtFund Z USD Acc	345.56M	7.95	-2.12	-
Ashmore EM DebtFund Z USD Inc	345.56M	7.95	-2.12	-

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日経平均株価	39,000.50	+115.00	+0.30%
日経225先物 (F)	39,197.5	+220.0	+0.56%
韓国総合株価指数	2,518.03	-2.02	-0.08%
NYダウ	43,937.62	+449.79	+1.03%
独DAX	21,041.52	+51.21	+0.24%
S&P/ASX 200	8,402.40	+55.00	+0.66%
米ドル指数	107.840	-1.363	-1.25%

金	2,757.04	+8.34	+0.30%
原油 WTI	75.66	-1.73	-2.24%
銀	31.453	+0.312	+1.00%
米国綿花2番	67.66	+0.06	+0.09%
排出権	78.23	-0.09	-0.11%
米国シカゴコーン	489.62	+5.62	+1.16%
米国コーヒー	328.83	+0.48	+0.15%

ドル/円	155.57	0.00	0.00%
ドル/ウォン	1,434.75	-1.92	-0.13%
ユーロ/ドル	1.0423	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	162.16	+0.12	+0.07%
トルコリラ/円	4.3670	-0.0085	-0.19%
豪ドル/円	97.48	-0.12	-0.12%
ポンド/円	191.78	-0.06	-0.03%

大塚ホールディングス	8,016.0	+9.0	+0.11%
SoftBank Group Corp.	9,248.0	-23.0	-0.25%
トヨタ自動車	2,875.5	+5.5	+0.19%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.0	+2.5	+0.13%
ブイ・テクノロジー	2,386.0	-17.0	-0.71%
日立製作所	3,773.0	-26.0	-0.68%
みずほフィナンシャルグループ	3,963.0	-17.0	-0.43%

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