Zhong Ou China Value Preferred Ret Hyb A (166019)

上海

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22/11 - 終了. CNY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 中国

発行者: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 5.24B

166019 保有資産

Lombarda China Value Preferred Return Hybrid Fund (166019) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Lombarda China Value Preferred Return Hybrid Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.080	1.080
株式	94.280	94.280
債券	4.430	4.430
他	0.210	0.210

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.199	17.577
PBR (株価純資産倍率)	2.384	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.605	1.726
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.558	9.656
配当利回り	1.572	2.492
5年間の利益成長	13.806	16.876

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	36.800	24.258
ハイテク	35.920	24.851
景気連動型消費財	16.860	11.033
ヘルスケア	6.340	9.773
素材	4.050	11.743
消費者向け循環株	0.010	10.946
通信サービス	0.010	4.138
エネルギー	0.010	7.607

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 110

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Fujian Torch Electron Tech	CNE100001TY3	10.27	28.68	-3.30%
Ninestar	CNE1000007W9	9.86	26.44	-4.86%
寧徳時代新能源科技	CNE100003662	9.85	259.10	-3.41%
BYD A	CNE100001526	9.82	278.49	-2.63%
Shenzhen Kedali Industry	CNE100002JW6	9.15	104.56	-4.04%
Avic Shenyang Aircraft	CNE000000MH6	6.07	49.40	-1.26%
Jiangsu Zhongtian Tech	CNE000001CW4	5.98	15.62	-4.29%
AECC Aviation Power	CNE000000JW1	5.76	41.18	-2.65%
Beijing Balance Medical Technology Co	CNE100005X15	5.25	116.39	-4.22%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	4.32	-	-

Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	37.43B	-12.78	-21.82	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	37.43B	-13.36	-22.44	-
Zhong Ou Modern Pioneer InitiatingA	13.27B	9.61	-11.66	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	9.39B	5.84	-6.58	11.18
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	9.39B	5.84	-6.58	-

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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	Lombarda China Va.	3.993	-0.100	-2.50%
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