NB FCP Euro Bond (0P00000HLS)

ルクセンブルグ

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2,373.290 -11.230 -0.47%

20/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0062574610

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 114.92M

0P00000HLS 保有資産

NB FCP Euro Bond (0P00000HLS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NB FCP Euro Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	36.440	39.100	2.660
債券	57.910	108.720	50.810
他	5.650	5.650	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	24.910	72.488
社債	34.647	4.635
デリバティブ	25.412	6.286
現金	11.028	10.748
証券化商品	1.607	7.256

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 16

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italia Ilb Ser Icpi Sen 20/26.05.25	-	21.66	-	-
France Ilb 19/01.03.29	-	19.67	-	-
Italia Ilb Ser 6Y 22/22.11.28	-	14.97	-	-
France Ilb Oat 13/25.07.30	-	14.95	-	-
Euro Bund 10 Years Fut 03/24 Eux	-	12.59	-	-
European Investment Bank 3.75%	-	6.08	-	-
Us Treasury Bond (Long) Fut 03/24 Cbot	-	4.89	-	-
Slovenia (Republic of) 5%	XS2635185437	4.29	-	-
Us Treasury Bond Ultra Long 10 Years Fut 03/24 Cbot	-	3.27	-	-
Romania 5.5% Emtn 23/18.09.28	-	2.50	-	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,477.5	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.462	+0.235	+0.22%

金	2,334.50	-34.50	-1.46%
原油 WTI	80.62	-0.67	-0.82%
銀	29.567	-1.254	-4.07%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.12	-4.88	-1.11%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.72	+0.82	+0.52%
ドル/ウォン	1,389.79	-2.14	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0694	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8630	+0.0200	+0.41%
豪ドル/円	106.07	+0.29	+0.27%
ポンド/円	202.03	+0.87	+0.43%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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