Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond B CHF (0P00001V0V)

ルクセンブルグ

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166.380 -0.320 -0.19%

30/05 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095506407

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 34.38M

0P00001V0V 保有資産

Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc (0P00001V0V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	14.390	16.250	1.860
債券	84.690	92.090	7.400
他	0.910	0.910	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	77.926	30.616
現金	12.894	1.781
国債	8.573	42.156
デリバティブ	-1.829	17.943
証券化商品	0.959	20.105

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 120

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA	LU0209983930	8.66	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 0.55%	CH0303925652	2.39	-	-
Banco Santander, S.A. 0.75%	CH0367206684	1.51	-	-
Verizon Communications Inc. 0.375%	CH0367206668	1.51	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.15%	CH0426621709	1.50	-	-
Cembra Money Bank AG 0.18%	CH0336587735	1.49	-	-
Swiss Life Holding AG 2% perp CHF	CH0404311729	1.49	99.562	+0.00%
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.2%	CH0465044607	1.48	-	-
Zuercher Kantonalbank 2.125%	CH0361532945	1.47	-	-
Baloise Life Limited 1.75%	CH0379610998	1.31	-	-

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194411	2.64B	13.11	6.25	-
LU0912192555	2.64B	12.87	5.73	6.56
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Kh	1.71B	2.27	10.21	-
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.71B	2.29	10.25	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.71B	1.95	9.38	4.78

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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名前	価格	前日比	変動%
Popso (Suisse) In.	166.380	-0.320	-0.19%
CUBE	0.025	0.000	0.00%
American Century .	14.83	+0.08	+0.54%
BMO Concentrated .	17.890	+0.090	+0.53%
SSgA Luxembourg S.	11.649	+0.010	+0.10%
State Street Euro.	10.134	+0.010	+0.07%
FSF	4.00	+0.11	+2.83%
Oslo Bors Equity .	154.67	+0.76	+0.49%