Popso (Suisse) Investment Fund SICAV - Swiss Franc Bond B CHF (0P00001V0V)

ルクセンブルグ

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169.625 +0.120 +0.07%

21/11 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0095506407

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 35.35M

0P00001V0V 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	17.780	19.840	2.060
債券	81.090	88.950	7.860
転換社債	0.040	0.040	0.000
他	1.090	1.090	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	59.380	33.960
国債	27.417	42.781
現金	16.854	2.499
デリバティブ	-6.029	11.902
証券化商品	0.904	20.054

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 101

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Switzerland (Government Of) 150%	CH0184249990	9.99	-	-
LO Funds Swiss Franc Crdt Bd Frgn NA	LU0209983930	9.01	-	-
Switzerland (Government Of) 50%	CH0344958688	5.16	-	-
Switzerland (Government Of) 125%	CH0224396983	4.31	-	-
KfW 2.5 25-Aug-2025	CH0022268004	1.44	102.000	0.00%
Zuercher Kantonalbank 360%	CH0361532945	1.42	-	-
Apple Inc. 75%	CH0271171693	1.42	-	-
Apple Inc 0.375 25-NOV-2024	CH0271171685	1.42	99.691	0.00%
Novartis AG 62.5%	CH0270190991	1.40	-	-
Raiffeisen Switzerland Cooperative 57%	CH0591084253	1.36	-	-

Banca Popolare di Sondrio (Suisse) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0912194411	2.96B	15.81	2.20	8.50
LU0912192555	2.96B	15.32	1.70	7.95
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ch	1.93B	10.78	4.78	5.61
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Ah	1.93B	10.05	3.95	4.78
MulticoopJuliusBaerEqSpeclValCHF Bh	1.93B	10.05	3.96	4.78

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.10	+6.40	+2.16%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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