AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc (0P00000DUW)

ルクセンブルグ

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6.619 -0.010 -0.08%

30/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 43.47M

0P00000DUW 保有資産

AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A (0P00000DUW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.970	61.950	49.980
債券	88.030	96.550	8.520

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	81.483	42.452
デリバティブ	0.627	18.579
現金	11.336	15.458
社債	6.554	35.302

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 41

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	16.69	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	16.52	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	15.62	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	12.23	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	11.35	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875%	XS2810863675	5.71	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.41	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	4.26	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	3.20	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 7%	XS2559069849	2.28	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	770.45M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	770.45M	-0.33	2.20	3.04
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	770.45M	-0.33	2.20	3.02
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	770.45M	-0.33	2.20	3.03
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	610.2M	0.27	5.67	4.43

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日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,887.5	+155.0	+0.42%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,801.50	+15.30	+0.20%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,945.90	+2.55	+0.09%
原油 WTI	67.77	+0.07	+0.10%
銀	33.770	+0.045	+0.13%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.20	-0.05	-0.03%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.40	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.0515	-0.0005	-0.01%
豪ドル/円	93.76	+0.07	+0.07%
ポンド/円	192.19	+0.03	+0.02%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
AZ Fund 1 - AZ Bo.	6.619	-0.010	-0.08%
SURA Real SA de C.	3.068	+0.002	+0.06%
Franklin Disrupti.	34.59	+0.50	+1.47%
JPM BetaBuilders .	100.81	-0.02	-0.02%
Vanguard FTSE BIV.	42.03	+0.14	+0.33%
UniInstitutional .	50.200	+0.010	+0.02%
JPM Global High Y.	2.63	-0.00	-0.15%
YinHua Exchange T.	100.303	+0.003	+0.00%