AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-AZ Fund Acc (0P00000DUW)

ルクセンブルグ

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6.533 +0.003 +0.05%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0108018770

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 44.83M

0P00000DUW 保有資産

AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A (0P00000DUW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 AZ Fund 1 - AZ Bond - USD Aggregate Short Term A-A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.060	8.400	0.340
債券	91.420	91.430	0.010
他	0.510	0.510	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	86.161	39.170
現金	6.927	14.044
社債	5.263	34.682
デリバティブ	1.134	17.252

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 26

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.5%	-	18.31	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	14.32	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	11.90	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	10.39	-	-
United States Treasury Notes 0.5%	-	9.07	-	-
United States Treasury Notes 2.625%	-	8.06	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	7.39	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.08	-	-
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 5.875%	XS2810863675	3.92	-	-
Inter-American Development Bank 0.875%	-	2.80	-	-

Azimut Investments S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.25M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763.25M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763.25M	4.21	1.08	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.25M	4.21	1.03	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655.73M	7.61	4.76	5.06

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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