CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C)

ルクセンブルグ

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137.920 -2.120 -1.51%

13/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0125514520

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.2M

0P00000O3C 保有資産

CB-Accent Lux European Equity B (0P00000O3C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CB-Accent Lux European Equity B ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	8.760	8.760	0.000
株式	91.240	91.290	0.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	13.757	14.479
PBR (株価純資産倍率)	1.634	1.948
PSR (株価売上高倍率)	1.151	1.338
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.694	8.348
配当利回り	3.487	3.246
5年間の利益成長	9.046	9.885

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	14.900	17.124
消費者向け循環株	13.920	8.305
ハイテク	13.490	15.185
製造業	13.450	17.353
景気連動型消費財	10.870	13.779
公益事業	8.380	5.423
素材	7.370	6.106
ヘルスケア	7.340	8.026
通信サービス	4.730	5.092
エネルギー	4.700	5.430
不動産	0.840	1.840

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 112

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS	IE00BCLWRD08	7.42	53.52	0.00%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.29	953.00	-1.40%
Louis Vuitton	FR0000121014	4.23	711.40	-2.75%
SAP	DE0007164600	3.27	174.780	-1.80%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.06	61.42	-1.43%
シーメンス	DE0007236101	2.26	165.74	-2.99%
Schneider Electric	FR0000121972	2.08	221.20	-3.68%
L'Oreal	FR0000120321	1.92	440.45	-2.32%
アリアンツ	DE0008404005	1.89	253.40	-1.13%
Sanofi	FR0000120578	1.80	86.43	-1.71%

Cornèr Banca SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	88.15M	10.15	8.17	-
Incometric Equam Global Value A	75.23M	-0.01	13.80	-
Waterloo Global Balanced Sel R	34.12M	5.24	1.41	-
DIP Lift Glbl Value A EUR Cap	16.89M	-10.78	-2.79	-
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.32M	2.26	4.42	-

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日経平均株価	38,854.50	+141.00	+0.36%
日経225先物 (F)	38,452.5	-145.0	-0.38%
韓国総合株価指数	2,758.36	+3.47	+0.13%
NYダウ	38,589.16	-57.94	-0.15%
独DAX	18,020.49	-245.19	-1.34%
S&P/ASX 200	7,724.30	-25.40	-0.33%
米ドル指数	105.140	-0.047	-0.04%

金	2,348.40	+30.40	+1.31%
原油 WTI	78.49	-0.13	-0.17%
銀	29.625	+0.559	+1.92%
米国綿花2番	71.10	-0.25	-0.35%
排出権	68.53	-2.18	-3.08%
米国シカゴコーン	448.50	-9.50	-2.07%
米国コーヒー	226.15	+0.10	+0.04%

ドル/円	157.38	+0.37	+0.23%
ドル/ウォン	1,383.34	+7.99	+0.58%
ユーロ/ドル	1.0702	-0.0033	-0.31%
ユーロ/円	168.42	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.8010	-0.0580	-1.19%
豪ドル/円	104.12	-0.08	-0.08%
ポンド/円	199.65	-0.74	-0.37%

大塚ホールディングス	6,317.0	-50.0	-0.79%
SoftBank Group Corp.	10,100.0	+328.0	+3.36%
トヨタ自動車	3,116.0	-12.0	-0.38%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,578.5	-20.0	-1.25%
ブイ・テクノロジー	3,165.0	+125.0	+4.11%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,063.0	-2.0	-0.07%

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CB-Accent Lux Eur.	137.920	-2.120	-1.51%
USD/MXN BMF	18,512.00	+15.00	+0.08%
AMP	7,619.410	+0.000	+0.00%