JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) (0P0000J05T)

ルクセンブルグ

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30/04 - 終了. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 7.97B

0P0000J05T 保有資産

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund (0P0000J05T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	83.520	85.870	2.350
債券	16.480	16.480	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	82.660	43.996
社債	17.340	23.064

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 424

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	-	2.56	-	-
Sysco Corporation 0%	-	1.66	-	-
Centerpoint Energy Inc 0%	-	1.66	-	-
ELEVANCE HEALTH INC CORPORATE COMMERCIAL PAPER	-	1.62	-	-
KINDER MORGAN INC 0%	-	1.39	-	-
Cash and deposits	-	1.20	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. London Branch 0%	XS2724401745	1.15	-	-
Evergy Metro Inc. 0%	-	1.05	-	-
Alliant Energy Corporation 0%	-	0.93	-	-
Entergy Corp Disc Coml Paper 4 0%	-	0.84	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU1128926489	10.14B	4.98	-0.54	-
LU1041599405	10.14B	4.95	-0.52	-
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	5.65B	0.48	-1.43	2.81
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	5.65B	0.48	-1.43	2.80
JPMorgan Glbl Corp Bond I Acc USD	5.65B	0.49	-1.39	2.85

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日経225先物 (F)	38,105.0	+280.0	+0.74%
韓国総合株価指数	2,688.66	-3.40	-0.13%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,921.95	-196.37	-1.08%
S&P/ASX 200	7,580.70	+10.80	+0.14%
米ドル指数	105.640	+0.120	+0.11%

金	2,334.20	+23.20	+1.00%
原油 WTI	79.28	+0.28	+0.35%
銀	27.040	+0.292	+1.09%
米国綿花2番	76.49	-1.94	-2.47%
排出権	67.91	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	452.90	+2.90	+0.64%
米国コーヒー	215.18	-1.47	-0.68%

ドル/円	155.88	+1.41	+0.91%
ドル/ウォン	1,379.55	+2.30	+0.17%
ユーロ/ドル	1.0714	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	167.03	+1.49	+0.90%
トルコリラ/円	4.8295	+0.0740	+1.56%
豪ドル/円	101.82	+0.95	+0.94%
ポンド/円	195.38	+1.72	+0.89%

大塚ホールディングス	6,561.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	7,782.0	0.00%
トヨタ自動車	3,602.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,562.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	2,557.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,017.0	0.00%

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