JPMorgan Liquidity Funds - USD Standard Money Market VNAV Fund D (acc.) (0P0000J05T)

ルクセンブルグ

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31/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0161687693

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 13.17B

0P0000J05T 保有資産

JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund (0P0000J05T) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity VNAV Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	70.010	70.030	0.020
債券	29.990	29.990	0.000
転換社債	0.010	0.010	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	67.277	40.690
社債	30.729	22.685
国債	1.986	12.390

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 526

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Energy Transfer LP 0%	-	1.31	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 0%	XS2904535189	1.16	-	-
ERP Operating Limited Partnership 0%	-	1.08	-	-
REALTY INCOME CORP 0%	-	1.06	-	-
FISERV INC 0%	-	1.03	-	-
KINDER MORGAN INC 0%	-	0.90	-	-
AbbVie Inc. 3.6%	-	0.79	-	-
Agence Francaise De Developpement 5.375%	FR001400LKC1	0.78	-	-
Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch 0%	XS2902089635	0.78	-	-
EVERGY INC 0%	-	0.68	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0011815304	13.09B	4.35	3.59	1.55
LU1128926489	11.02B	5.69	0.86	-
LU1041599405	11.02B	6.03	0.55	3.12
JPMorgan GlblCorpBond C dist USD	6.16B	5.42	-0.62	2.79
JPMorgan Glbl Corp Bond C Acc USD	6.16B	5.42	-0.62	2.79

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.28	+0.35	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	157.37	+0.19	+0.12%
ドル/ウォン	1,472.83	+0.10	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.36	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4425	-0.0325	-0.73%
豪ドル/円	97.08	-0.17	-0.17%
ポンド/円	196.46	-0.19	-0.10%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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