FundPro - Achilles (0P0000K7OX)

ルクセンブルグ

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95.420 +0.320 +0.34%

04/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0355162982

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.83M

0P0000K7OX 保有資産

FundPro - Achilles (0P0000K7OX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 FundPro - Achilles ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.810	1.130	0.320
株式	54.970	54.970	0.000
債券	30.120	30.120	0.000
他	14.100	14.150	0.050

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.067	16.414
PBR (株価純資産倍率)	2.030	2.448
PSR (株価売上高倍率)	1.247	1.819
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.995	10.029
配当利回り	2.681	2.466
5年間の利益成長	10.878	12.438

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.320	15.138
ヘルスケア	17.070	12.539
ハイテク	15.720	19.948
素材	12.810	6.908
消費者向け循環株	11.710	7.768
景気連動型消費財	9.070	12.131
製造業	7.860	12.108
エネルギー	7.650	4.422
通信サービス	0.610	7.276
公益事業	0.180	3.281

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 44

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
K+S AG	DE000KSAG888	4.18	10.865	-2.86%
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	4.16	-	-
ミュンヘン再保険	DE0008430026	3.51	468.40	-0.19%
Comgest Growth Emerging Mkts EUR I Inc	IE00BQ1YBQ50	3.41	-	-
Cisco Systems Inc	-	3.40	-	-
ネスレ	CH0038863350	3.40	77.72	-0.36%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.08	263.10	+0.23%
ING Groep	NL0011821202	2.90	14.63	-1.48%
BASF	DE000BASF111	2.85	42.215	-0.40%
SAP	DE0007164600	2.74	219.450	-0.43%

IPConcept (Luxemburg) SAの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Phaidros Funds Balanced A	1.74B	7.67	1.69	6.08
Phaidros Funds Balanced B	1.74B	8.23	2.50	7.03
Phaidros Funds Balanced D	1.74B	7.66	1.69	6.15
Phaidros Funds Balanced E	1.74B	8.20	2.31	6.87
Phaidros Funds Balanced F	1.74B	8.37	2.54	7.01

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,652.5	-292.5	-0.75%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.540	+0.161	+0.15%

金	2,561.85	-24.65	-0.95%
原油 WTI	68.17	-0.26	-0.38%
銀	29.945	-0.718	-2.34%
米国綿花2番	69.12	+0.22	+0.32%
排出権	67.11	+0.80	+1.21%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.85	+0.40	+0.25%
ドル/ウォン	1,400.19	-3.90	-0.28%
ユーロ/ドル	1.0551	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	164.43	+0.22	+0.13%
トルコリラ/円	4.5345	+0.0075	+0.17%
豪ドル/円	100.92	+0.09	+0.09%
ポンド/円	197.75	+0.20	+0.10%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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