SEB Listed Private Equity Fund C (EUR) (0P0000K8IL)

ルクセンブルグ

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21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0385668222

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 132.38M

0P0000K8IL 保有資産

SEB Listed Private Equity Fund C (0P0000K8IL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEB Listed Private Equity Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.870	5.560	0.690
株式	82.190	82.190	0.000
他	12.940	12.940	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	10.482	13.787
PBR (株価純資産倍率)	1.747	2.049
PSR (株価売上高倍率)	1.617	2.193
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.787	13.073
配当利回り	2.442	3.481
5年間の利益成長	146.000	40.537

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	68.320	82.398
ハイテク	10.930	3.859
公益事業	10.910	3.763
製造業	3.610	2.042
ヘルスケア	3.010	5.842
消費者向け循環株	2.550	0.407
景気連動型消費財	0.680	3.982

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	9.76	158.63	+0.61%
アポロ・グローバル・マネジメント A	US03769M1062	8.61	167.56	+1.54%
Blackstone	US09260D1072	6.61	199.05	+2.60%
3I Group	GB00B1YW4409	5.81	3,569.00	+0.73%
TPG Inc Ordinary Shares - Class A	-	5.19	-	-
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	4.52	2,094.00	+0.87%
エイリス・キャピタル	US04010L1035	4.45	22.02	+1.10%
Carlyle Group	US14316J1088	4.03	53.65	+1.63%
Altamir	FR0000053837	3.90	22.60	-0.44%
Investor B	SE0015811963	3.40	298.5	+0.54%

SEB Investment Management ABの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0030164395	927.59M	9.73	4.65	6.33
SEB Glbl Fund C EUR2	931.72M	19.61	7.61	8.46
SEB Europe Fund Ce	667.66M	6.57	3.37	6.23
SEB Europe Fund De	667.66M	6.58	3.36	6.23
SEB Nordic Small Cap Fund Ce	432.77M	14.62	-9.18	11.57

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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