SEB Listed Private Equity Fund C (EUR) (0P0000K8IL)

ルクセンブルグ

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556.170 +0.580 +0.11%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: SEB Investment Management AB

ISIN: LU0385668222

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 126.71M

0P0000K8IL 保有資産

SEB Listed Private Equity Fund C (0P0000K8IL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 SEB Listed Private Equity Fund C ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	10.690	11.200	0.510
株式	78.180	78.180	0.000
他	11.130	11.130	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.867	14.582
PBR (株価純資産倍率)	2.120	2.182
PSR (株価売上高倍率)	1.787	2.338
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.822	12.553
配当利回り	2.400	3.455
5年間の利益成長	62.672	35.719

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	75.760	82.683
ハイテク	9.440	3.217
公益事業	7.990	2.790
ヘルスケア	2.390	5.767
製造業	1.960	1.894
消費者向け循環株	1.880	0.309
景気連動型消費財	0.580	3.246

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 53

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
KKRアンド・カンパニー	US48251W1045	10.05	149.86	-1.74%
アポロ・グローバル・マネジメント A	US03769M1062	10.00	170.28	-2.35%
TPG Inc Ordinary Shares - Class A	-	7.94	-	-
Blackstone	US09260D1072	7.60	174.01	-1.39%
Carlyle Group	US14316J1088	4.58	50.87	-2.14%
3I Group	GB00B1YW4409	4.51	3,596.00	+0.42%
エイリス・キャピタル	US04010L1035	4.34	22.02	+0.36%
Intermediate Capital Group	GB00BYT1DJ19	3.75	2,064.00	-0.77%
Petershill Partners	GB00BL9ZF303	3.32	249.50	-0.60%
Altamir	FR0000053837	3.29	22.00	0.00%

SEB Investment Management ABの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0030164395	939.11M	10.89	5.80	6.11
SEB Glbl Fund C EUR2	934.79M	26.52	8.40	8.77
SEB Europe Fund Ce	658.43M	7.35	4.38	6.03
SEB Europe Fund De	658.43M	7.33	4.38	6.02
SEB Nordic Small Cap Fund IC	451.52M	16.65	-8.45	12.48

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-45.20	-1.69%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.700	-2.28%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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