Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY (0P0000L1HL)

ルクセンブルグ

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27/12 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0413544379

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 18.66B

0P0000L1HL 保有資産

Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY (0P0000L1HL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Acc-JPY ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.910	1.910	0.000
株式	98.090	98.090	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.490	15.057
PBR (株価純資産倍率)	1.180	1.355
PSR (株価売上高倍率)	0.880	1.036
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.239	7.627
配当利回り	2.247	2.329
5年間の利益成長	10.103	11.471

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	28.740	22.575
金融	19.690	13.000
ハイテク	13.510	16.864
景気連動型消費財	12.310	15.545
通信サービス	7.500	8.846
素材	5.200	6.154
公益事業	3.730	2.107
消費者向け循環株	3.570	6.064
不動産	2.670	3.058
エネルギー	2.370	1.623
ヘルスケア	0.690	7.529

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
三井住友フィナンシャルグループ	JP3890350006	5.00	3,767.0	+0.67%
日立製作所	JP3788600009	4.54	4,004.0	+1.16%
伊藤忠商事	JP3143600009	4.31	7,885.0	+1.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	JP3902900004	4.29	1,832.5	+1.19%
ソニー	JP3435000009	3.87	3,417.0	+2.00%
東京海上ホールディングス	JP3910660004	3.11	5,741.0	+1.59%
良品計画	JP3976300008	3.00	3,627.0	+1.94%
大林組	JP3190000004	2.92	2,100.5	+0.89%
リクルートホールディングス	JP3970300004	2.85	11,465.0	+2.00%
KDDI	JP3496400007	2.73	5,059.0	+1.65%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fidelity NikkoGlb Sel India Advtg B		20.81	16.29	10.04
Fidelity NikkoGlb Sel India Advtg A		21.29	16.79	10.55
Japan Aggressive Fund I Acc JPY	706.72K	0.75	2.49	8.80

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.790	-0.100	-0.09%

金	2,631.90	-22.00	-0.83%
原油 WTI	70.60	+0.98	+1.41%
銀	29.968	-0.421	-1.39%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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