Lemanik SICAV - Selected Bond Capitalisation Retail EUR (0P0000X9S7)

ルクセンブルグ

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13/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0840526478

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 77M

0P0000X9S7 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.470	5.040	1.570
債券	83.970	83.970	0.000
転換社債	11.610	11.610	0.000
優先株式	0.950	0.950	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	5.720	11.438
PBR (株価純資産倍率)	0.438	1.648
PSR (株価売上高倍率)	1.204	1.378
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.253
配当利回り	3.002	2.543
5年間の利益成長	11.699	11.026

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	84.613	78.340
現金	3.853	9.864
国債	0.309	9.380

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 130

売持保有資産数: 25

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BNP Paribas SA 7.375%	FR001400F2H9	3.25	-	-
HSBC Holdings PLC 6.364%	XS2553547444	2.43	-	-
Erste Group Bank AG 4.25%	AT0000A2L583	2.26	-	-
UBS Group AG 3.875%	-	2.15	-	-
UBS Group AG 7.75%	CH1214797172	2.01	-	-
Societe Generale S.A. 7.875%	FR001400F877	1.96	-	-
Barclays PLC 8.875%	XS2492482828	1.95	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.625%	BE0002582600	1.91	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 6.875%	XS2774944008	1.68	-	-
Caixabank S.A. 6.25%	XS2558978883	1.60	-	-

Lemanik Asset Management S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0519590607	636.39M	4.94	3.11	2.06
LU0117369479	636.39M	4.40	2.53	1.48
CMI Global Network Fund CMIG Focus	417.41M	1.62	-3.31	0.54
LU2080689206	164.78M	3.86	3.38	-
LU2080688141	164.78M	5.40	4.39	-

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,935.0	-10.0	-0.03%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,852.11	-106.08	-0.24%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.492	+0.113	+0.11%

金	2,580.00	-6.50	-0.25%
原油 WTI	68.67	+0.24	+0.35%
銀	30.613	-0.050	-0.16%
米国綿花2番	68.61	-0.29	-0.42%
排出権	68.44	+2.13	+3.21%
米国シカゴコーン	420.12	-5.88	-1.38%
米国コーヒー	280.70	+9.50	+3.50%

ドル/円	155.96	+0.51	+0.33%
ドル/ウォン	1,403.28	-0.81	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0564	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	164.74	+0.53	+0.32%
トルコリラ/円	4.5430	+0.0160	+0.35%
豪ドル/円	100.97	+0.14	+0.14%
ポンド/円	198.19	+0.64	+0.32%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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